صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۱۱,۴۹۹,۸۴۷ | ۵۵.۴ % | ۴,۹۰۳,۰۲۹ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۸۲۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۹۳۸ | ۲.۵۱ % | ۸۸,۳۹۱ | ۰.۴۳ % | ۳,۲۰۷,۳۵۷ | ۱۵.۴۵ % |
| ۱۷۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۱۱,۴۹۹,۸۴۷ | ۵۵.۴ % | ۴,۹۰۳,۰۲۹ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۵۷۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۹۳۸ | ۲.۵۱ % | ۸۹,۵۶۹ | ۰.۴۳ % | ۳,۲۰۷,۳۵۷ | ۱۵.۴۵ % |
| ۱۷۶۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۱۱,۴۹۹,۸۴۷ | ۵۵.۴۱ % | ۴,۹۰۳,۰۲۹ | ۲۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۳۳۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۴۰۲ | ۲.۴۸ % | ۸۹,۵۴۴ | ۰.۴۳ % | ۳,۱۸۷,۳۷۲ | ۱۵.۳۶ % |
| ۱۷۶۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۱۱,۵۳۷,۰۹۶ | ۵۴.۴۵ % | ۴,۸۸۳,۲۳۵ | ۲۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۷۵۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۲۲۷ | ۲.۳۹ % | ۴۳,۹۵۱ | ۰.۲۱ % | ۳,۶۰۷,۴۷۶ | ۱۷.۰۳ % |
| ۱۷۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۱۱,۵۳۸,۵۷۶ | ۵۳.۵۳ % | ۴,۸۶۶,۰۱۹ | ۲۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۱۳۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۸۱۸ | ۲.۹ % | ۱۲,۶۳۳ | ۰.۰۶ % | ۳,۸۵۴,۴۷۵ | ۱۷.۸۸ % |
| ۱۷۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۱۱,۵۲۶,۸۱۶ | ۵۳.۵۱ % | ۴,۸۱۴,۲۳۴ | ۲۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۸۴۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۳۲۹ | ۳.۶۵ % | ۱۲,۶۰۹ | ۰.۰۶ % | ۳,۷۴۴,۱۹۳ | ۱۷.۳۸ % |
| ۱۷۶۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۱۱,۶۰۳,۹۰۱ | ۵۳.۹۴ % | ۴,۷۸۷,۰۲۳ | ۲۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۱۹۲ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۷۰۴ | ۴.۱۶ % | ۱۲,۴۹۶ | ۰.۰۶ % | ۳,۵۸۶,۳۸۵ | ۱۶.۶۷ % |
| ۱۷۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۱۱,۶۴۱,۱۱۱ | ۵۳.۷۴ % | ۴,۷۶۷,۹۵۸ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۳۷۷ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۹۶۴ | ۵.۱۷ % | ۱۲,۴۷۲ | ۰.۰۶ % | ۳,۴۷۵,۰۳۳ | ۱۶.۰۴ % |
| ۱۷۶۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۱۱,۶۴۱,۱۱۱ | ۵۳.۷۴ % | ۴,۷۶۷,۹۵۸ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۰۸۳ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۹۶۴ | ۵.۱۷ % | ۱۲,۴۴۸ | ۰.۰۶ % | ۳,۴۷۵,۰۳۳ | ۱۶.۰۴ % |
| ۱۷۷۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۱۱,۶۴۱,۱۱۱ | ۵۳.۷۴ % | ۴,۷۶۷,۹۵۸ | ۲۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۷۸۹ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۹۶۴ | ۵.۱۷ % | ۱۲,۴۲۳ | ۰.۰۶ % | ۳,۴۵۵,۰۴۸ | ۱۵.۹۵ % |