صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۷,۲۱۷,۴۳۵ | ۴۴.۴ % | ۴,۹۱۰,۷۸۹ | ۳۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۵۸۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸,۹۴۹ | ۴.۴۲ % | ۱۰۷,۹۸۱ | ۰.۶۶ % | ۲,۷۸۳,۹۶۹ | ۱۷.۱۳ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۷,۲۵۰,۴۲۶ | ۴۴.۶۱ % | ۴,۸۹۹,۸۲۸ | ۳۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۵۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۹۴۰ | ۳.۷۳ % | ۱۶۹,۸۸۴ | ۱.۰۵ % | ۲,۸۳۹,۷۴۵ | ۱۷.۴۷ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۷,۱۹۲,۳۴۳ | ۴۳.۹۶ % | ۴,۸۹۵,۷۶۵ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۱۲۷ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۸۶۲ | ۳.۳۵ % | ۱۴۸,۴۹۹ | ۰.۹۱ % | ۳,۱۱۱,۷۱۸ | ۱۹.۰۲ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۷,۱۹۲,۳۴۳ | ۴۳.۹۶ % | ۴,۸۹۵,۷۶۵ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۸۹۸ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۸۶۲ | ۳.۳۵ % | ۱۴۸,۸۶۷ | ۰.۹۱ % | ۳,۱۱۱,۷۱۸ | ۱۹.۰۲ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۷,۱۹۲,۳۴۳ | ۴۳.۹۶ % | ۴,۸۹۵,۷۶۵ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۶۶۹ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۸۶۲ | ۳.۳۵ % | ۱۴۹,۲۳۵ | ۰.۹۱ % | ۳,۱۱۱,۷۱۸ | ۱۹.۰۲ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۷,۱۴۳,۶۰۴ | ۴۳.۷۵ % | ۴,۹۰۴,۰۴۸ | ۳۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۳۸۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۸۵۹ | ۳.۶۳ % | ۱۷,۷۱۷ | ۰.۱۱ % | ۳,۱۳۹,۸۵۷ | ۱۹.۲۳ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۷,۱۵۴,۵۴۰ | ۴۲.۹۲ % | ۴,۹۱۵,۵۸۸ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۱۲۶ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۴۶۸ | ۵.۶۶ % | ۲۲,۹۲۰ | ۰.۱۴ % | ۳,۱۰۳,۶۷۰ | ۱۸.۶۲ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۷,۱۳۵,۰۴۹ | ۴۲.۸۵ % | ۴,۹۲۳,۴۷۴ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۹۳۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۲۸۰ | ۶.۶۲ % | ۱۷,۸۹۵ | ۰.۱۱ % | ۲,۸۸۸,۲۷۳ | ۱۷.۳۵ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۷,۱۲۸,۰۷۵ | ۴۲.۴۲ % | ۴,۸۶۵,۰۲۸ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۶۴۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۹۳۸ | ۷.۵۷ % | ۱۲,۷۷۰ | ۰.۰۸ % | ۲,۹۴۱,۶۷۵ | ۱۷.۵۱ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۷,۰۶۳,۸۵۴ | ۴۳.۲۶ % | ۴,۶۳۹,۲۷۷ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۳۶۳ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۹۶۹ | ۶.۸ % | ۱۲,۷۴۶ | ۰.۰۸ % | ۲,۹۱۸,۵۴۴ | ۱۷.۸۷ % |