صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۱۰,۷۹۸,۴۹۳ | ۵۱.۵۵ % | ۵,۰۷۹,۵۱۲ | ۲۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۷۲۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۸۳۵ | ۱.۸۶ % | ۱۲,۶۷۷ | ۰.۰۶ % | ۴,۱۷۸,۶۲۴ | ۱۹.۹۵ % |
| ۱۷۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۱۰,۸۶۳,۱۵۷ | ۵۴.۵۶ % | ۵,۰۷۹,۶۶۷ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۴۹۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۴۶۴ | ۱.۸۱ % | ۱,۱۴۳,۲۶۸ | ۵.۷۴ % | ۱,۹۷۳,۶۶۰ | ۹.۹۱ % |
| ۱۷۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۱۰,۹۱۰,۰۳۵ | ۵۱.۳ % | ۵,۰۸۰,۶۳۹ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۲۶۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۲۶۲ | ۲.۸۵ % | ۱۲,۶۲۸ | ۰.۰۶ % | ۴,۱۶۸,۴۹۳ | ۱۹.۶ % |
| ۱۷۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۱۰,۹۱۰,۰۳۵ | ۵۱.۳ % | ۵,۰۸۰,۶۳۹ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۰۴۱ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۲۶۲ | ۲.۸۵ % | ۱۲,۶۰۴ | ۰.۰۶ % | ۴,۱۶۸,۴۹۳ | ۱۹.۶ % |
| ۱۷۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۱۰,۹۱۰,۰۳۵ | ۵۱.۴۳ % | ۵,۰۸۰,۶۳۹ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۸۱۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۲۶۲ | ۲.۶۲ % | ۱۲,۵۸۰ | ۰.۰۶ % | ۴,۱۶۸,۴۹۳ | ۱۹.۶۵ % |
| ۱۷۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۱۰,۹۲۳,۰۸۷ | ۵۴.۶۸ % | ۵,۰۹۱,۹۱۰ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۸۵۴ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۵۱۹ | ۱.۹۲ % | ۱۷۳,۶۴۷ | ۰.۸۷ % | ۲,۹۰۵,۸۳۹ | ۱۴.۵۵ % |
| ۱۷۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۱۰,۹۲۳,۰۸۷ | ۵۴.۶۸ % | ۵,۰۹۱,۹۱۰ | ۲۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۶۲۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۵۱۹ | ۱.۹۱ % | ۱۷۴,۳۱۲ | ۰.۸۷ % | ۲,۹۰۵,۸۳۹ | ۱۴.۵۵ % |
| ۱۷۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۱۰,۹۴۷,۲۹۹ | ۵۴.۷۲ % | ۵,۰۹۳,۹۱۵ | ۲۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۳۹۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۷۲۶ | ۱.۹ % | ۳۸۶,۸۸۳ | ۱.۹۳ % | ۲,۶۹۸,۹۱۱ | ۱۳.۴۹ % |
| ۱۷۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۱۱,۰۴۲,۰۲۱ | ۴۹.۰۳ % | ۵,۰۸۹,۳۱۰ | ۲۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۱۶۲ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۹۳۵ | ۱.۵ % | ۱۲,۳۹۳ | ۰.۰۶ % | ۵,۵۴۱,۱۱۵ | ۲۴.۶ % |
| ۱۷۴۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱۱,۲۶۱,۱۷۷ | ۵۵.۱ % | ۵,۰۷۳,۷۸۶ | ۲۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۴۲۵ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۷۹۶ | ۱.۹۱ % | ۱۲,۳۶۹ | ۰.۰۶ % | ۳,۱۸۳,۶۴۳ | ۱۵.۵۸ % |