صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۹۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۱۰,۰۷۸,۵۶۹ | ۵۲.۲۱ % | ۴,۹۵۶,۵۳۹ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۴۵۹ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۳۸۵ | ۶.۹۸ % | ۲۱۴,۲۷۵ | ۱.۱۱ % | ۲,۲۵۶,۳۸۱ | ۱۱.۶۹ % |
| ۱۷۹۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۹,۹۶۴,۸۲۹ | ۵۱.۷۳ % | ۴,۹۴۹,۱۹۵ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۲۶۶ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۴۷۱ | ۳.۹۷ % | ۱,۳۳۸,۵۳۱ | ۶.۹۵ % | ۱,۷۹۳,۸۹۰ | ۹.۳۱ % |
| ۱۷۹۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۹,۸۸۷,۷۱۳ | ۵۱.۲۹ % | ۴,۹۴۴,۸۷۶ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۰۷۳ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۹۹۸ | ۴.۲۴ % | ۲۱۰,۸۱۳ | ۱.۰۹ % | ۱,۴۱۳,۵۵۵ | ۷.۳۳ % |
| ۱۷۹۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۷,۲۵۴,۴۷۴ | ۴۴.۶۷ % | ۴,۸۹۳,۷۶۱ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۸۸۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۸۵۶ | ۴.۸۲ % | ۱۳,۳۲۲ | ۰.۰۸ % | ۲,۸۱۷,۱۴۸ | ۱۷.۳۵ % |
| ۱۷۹۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۷,۲۲۸,۰۲۱ | ۴۵.۷۳ % | ۴,۹۲۱,۷۳۴ | ۳۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۶۸۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۱۴۱ | ۳.۷۸ % | ۱۳,۲۹۸ | ۰.۰۸ % | ۲,۵۹۶,۰۸۶ | ۱۶.۴۲ % |
| ۱۷۹۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۷,۲۵۱,۹۱۳ | ۴۵.۳ % | ۴,۹۱۴,۷۱۷ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۷۳۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۴۴۴ | ۳.۰۶ % | ۱۶۲,۹۵۶ | ۱.۰۲ % | ۲,۷۱۹,۹۴۴ | ۱۶.۹۹ % |
| ۱۷۹۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۷,۲۵۱,۹۱۳ | ۴۵.۳ % | ۴,۹۱۴,۷۱۷ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۵۰۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۴۴۴ | ۳.۰۶ % | ۱۶۳,۳۴۴ | ۱.۰۲ % | ۲,۷۱۹,۹۴۴ | ۱۶.۹۹ % |
| ۱۷۹۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۷,۲۵۱,۹۱۳ | ۴۵.۳ % | ۴,۹۱۴,۷۱۷ | ۳۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۲۷۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۴۴۴ | ۳.۰۶ % | ۱۶۳,۷۳۴ | ۱.۰۲ % | ۲,۶۹۹,۹۵۹ | ۱۶.۸۷ % |
| ۱۷۹۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۷,۲۴۲,۴۹۰ | ۴۴.۶۴ % | ۴,۸۹۳,۷۰۷ | ۳۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۰۴۴ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۲۹۹ | ۴.۴ % | ۲۸,۶۳۸ | ۰.۱۸ % | ۲,۸۵۷,۲۱۱ | ۱۷.۶۱ % |
| ۱۸۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۷,۲۳۱,۲۸۹ | ۴۳.۷۲ % | ۴,۹۰۴,۷۹۴ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۸۱۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۱۵۱ | ۴.۹۲ % | ۱۹۹,۳۶۷ | ۱.۲۱ % | ۲,۹۰۲,۵۶۰ | ۱۷.۵۵ % |