صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۶,۶۲۰,۰۰۱ | ۴۰.۷ % | ۴,۹۴۶,۸۳۸ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۹۱۶ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۲۰۴ | ۴.۲۳ % | ۹۴۳,۹۰۰ | ۵.۸ % | ۲,۲۹۶,۶۵۳ | ۱۴.۱۲ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۶,۶۲۰,۰۰۱ | ۴۰.۷ % | ۴,۹۴۶,۸۳۸ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۵۳۹ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۲۰۴ | ۴.۲۳ % | ۹۴۳,۶۳۶ | ۵.۸ % | ۲,۲۹۶,۶۵۳ | ۱۴.۱۲ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۶,۶۲۰,۰۰۱ | ۴۰.۷۱ % | ۴,۹۴۶,۸۳۸ | ۳۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۱۶۳ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۲۰۴ | ۴.۲۳ % | ۹۴۳,۳۷۳ | ۵.۸ % | ۲,۲۹۶,۶۵۳ | ۱۴.۱۲ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۶,۴۲۸,۷۴۴ | ۳۶.۲۷ % | ۴,۸۴۴,۸۶۰ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۷۸۶ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۳۰۳ | ۳.۷۹ % | ۹۴۳,۱۰۹ | ۵.۳۲ % | ۴,۰۶۸,۶۳۷ | ۲۲.۹۵ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۶,۲۰۶,۴۴۸ | ۳۹.۸۵ % | ۴,۵۱۵,۲۶۵ | ۲۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۴۱۱ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۱۴۷ | ۴.۳۹ % | ۹۵۵,۸۵۰ | ۶.۱۴ % | ۲,۴۴۵,۳۷۳ | ۱۵.۷ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۶,۰۷۱,۶۶۳ | ۳۲.۷۲ % | ۴,۴۷۱,۷۵۲ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۰۳۵ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۹۱۴ | ۷.۵۸ % | ۹۴۲,۵۸۴ | ۵.۰۸ % | ۴,۸۹۶,۹۲۰ | ۲۶.۳۹ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۶,۰۷۲,۶۴۹ | ۳۹.۶۷ % | ۴,۴۴۲,۶۱۲ | ۲۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۵۰۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۷۸۹ | ۵.۵۸ % | ۱,۵۴۱,۵۱۷ | ۱۰.۰۷ % | ۱,۷۶۴,۱۸۹ | ۱۱.۵۲ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۶,۰۷۲,۶۴۹ | ۳۹.۶۷ % | ۴,۴۴۲,۶۱۲ | ۲۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۲۰۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۷۸۹ | ۵.۵۸ % | ۱,۵۴۲,۸۵۳ | ۱۰.۰۸ % | ۱,۷۶۴,۱۸۹ | ۱۱.۵۲ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۶,۰۷۲,۶۴۹ | ۳۹.۶۷ % | ۴,۴۴۲,۶۱۲ | ۲۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۸۹۱ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۷۸۹ | ۵.۵۸ % | ۱,۵۴۲,۵۹۱ | ۱۰.۰۸ % | ۱,۷۶۴,۱۸۹ | ۱۱.۵۲ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۶,۰۷۲,۶۴۹ | ۳۹.۶۷ % | ۴,۴۴۲,۶۱۲ | ۲۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۵۸۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۷۸۹ | ۵.۵۸ % | ۱,۵۴۲,۳۳۰ | ۱۰.۰۸ % | ۱,۷۶۴,۱۸۹ | ۱۱.۵۲ % |