صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۵,۷۱۸,۳۸۴ | ۲۷.۰۵ % | ۴,۳۰۹,۸۰۹ | ۲۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۳۰۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۸۹ | ۳.۴۲ % | ۷,۸۶۴,۰۴۵ | ۳۷.۲۱ % | ۱,۹۷۸,۲۵۹ | ۹.۳۶ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۵,۸۰۱,۳۹۷ | ۲۷.۳۲ % | ۴,۳۱۶,۱۵۷ | ۲۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۵۰۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۱۰۸ | ۲.۸۸ % | ۵,۱۶۰,۳۱۰ | ۲۴.۳ % | ۴,۷۸۲,۷۳۳ | ۲۲.۵۲ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۵,۸۰۱,۳۹۷ | ۲۷.۳۲ % | ۴,۳۱۶,۱۵۷ | ۲۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۲۳۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۵۸۰ | ۲.۸۷ % | ۵,۱۶۰,۶۱۹ | ۲۴.۳ % | ۴,۷۸۲,۷۳۳ | ۲۲.۵۲ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۵,۸۰۱,۳۹۷ | ۲۷.۳۲ % | ۴,۳۱۶,۱۵۷ | ۲۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۹۵۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۵۸۰ | ۲.۸۷ % | ۵,۱۶۰,۳۶۰ | ۲۴.۳ % | ۴,۷۸۲,۷۳۳ | ۲۲.۵۲ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۱۱,۰۵۵,۳۶۴ | ۵۲.۱۳ % | ۴,۷۲۶,۵۲۱ | ۲۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۶۸۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۳۹۷ | ۲.۶۵ % | ۱,۲۴۰,۸۹۵ | ۵.۸۵ % | ۳,۰۵۸,۷۴۰ | ۱۴.۴۲ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۱۰,۷۶۷,۶۸۵ | ۵۰.۷۱ % | ۴,۷۶۹,۴۶۹ | ۲۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۱۹۴ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۹۰۱ | ۲.۶۵ % | ۹۳۹,۷۰۱ | ۴.۴۳ % | ۳,۶۰۴,۸۲۰ | ۱۶.۹۸ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۱۰,۷۶۴,۴۰۰ | ۴۸.۹۱ % | ۴,۷۸۳,۲۵۰ | ۲۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۹۰۹ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۲۶۷ | ۳.۱۲ % | ۹۳۹,۴۴۳ | ۴.۲۷ % | ۴,۲۴۶,۲۲۰ | ۱۹.۲۹ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۱۰,۶۶۹,۷۴۸ | ۴۹.۰۴ % | ۴,۷۸۱,۵۹۲ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۶۲۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۴,۴۳۹ | ۷.۷۹ % | ۹۳۹,۱۸۶ | ۴.۳۲ % | ۳,۰۸۲,۳۲۷ | ۱۴.۱۷ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۱۰,۵۶۳,۲۱۸ | ۵۱.۱۳ % | ۴,۷۴۱,۱۹۲ | ۲۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۳۴۰ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۴۷۷ | ۲.۷ % | ۲,۴۰۲,۶۲۲ | ۱۱.۶۳ % | ۱,۸۰۷,۳۵۳ | ۸.۷۵ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۱۰,۵۶۳,۲۱۸ | ۵۱.۱۳ % | ۴,۷۴۱,۱۹۲ | ۲۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۰۵۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۴۷۷ | ۲.۷ % | ۲,۴۰۲,۵۵۳ | ۱۱.۶۳ % | ۱,۸۰۷,۳۵۳ | ۸.۷۵ % |