صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۱۰,۵۶۳,۲۱۸ | ۵۱.۱۳ % | ۴,۷۴۱,۱۹۲ | ۲۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۷۷۱ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۲۴۱ | ۲.۷ % | ۲,۴۰۲,۱۰۳ | ۱۱.۶۳ % | ۱,۸۰۷,۳۵۳ | ۸.۷۵ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۱۰,۶۴۶,۲۲۸ | ۴۹.۱۵ % | ۴,۷۲۴,۴۵۲ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۴۸۶ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۹۳۱ | ۸.۹۱ % | ۹۳۶,۳۹۵ | ۴.۳۲ % | ۲,۸۳۶,۰۴۹ | ۱۳.۰۹ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۱۰,۷۶۲,۸۰۵ | ۵۵.۲۹ % | ۴,۷۹۶,۸۴۶ | ۲۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۲۰۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۸۴۶ | ۲.۷۸ % | ۹۳۵,۷۱۱ | ۴.۸۱ % | ۱,۸۴۲,۲۹۳ | ۹.۴۶ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۱۰,۷۲۹,۵۲۸ | ۵۱.۶۹ % | ۴,۷۹۳,۹۱۹ | ۲۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۹۱۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۳۵۶ | ۲.۷۱ % | ۹۳۵,۰۲۷ | ۴.۵ % | ۳,۱۵۰,۵۵۴ | ۱۵.۱۸ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۱۰,۷۲۹,۵۲۸ | ۵۱.۶۹ % | ۴,۷۹۳,۹۱۹ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۶۳۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۳۵۶ | ۲.۷۱ % | ۹۳۴,۳۴۴ | ۴.۵ % | ۳,۱۵۰,۵۵۴ | ۱۵.۱۸ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۱۰,۷۲۹,۵۲۸ | ۵۱.۶۹ % | ۴,۷۹۶,۱۶۶ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۳۵۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۳۵۶ | ۲.۷۱ % | ۹۳۱,۷۳۳ | ۴.۴۹ % | ۳,۱۵۰,۵۵۴ | ۱۵.۱۸ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱۰,۷۲۹,۵۲۸ | ۵۱.۷ % | ۴,۷۹۶,۱۶۶ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۰۷۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۸۴۴ | ۲.۷ % | ۹۳۱,۰۵۴ | ۴.۴۹ % | ۳,۱۵۰,۵۵۴ | ۱۵.۱۸ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۱۰,۷۲۹,۵۲۸ | ۵۱.۶۹ % | ۴,۸۰۴,۳۸۲ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۷۸۸ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۸۴۴ | ۲.۷ % | ۹۲۶,۱۷۵ | ۴.۴۶ % | ۳,۱۵۰,۵۵۴ | ۱۵.۱۸ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۱۰,۷۲۹,۵۲۸ | ۵۱.۶۹ % | ۴,۸۰۴,۳۸۲ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۵۰۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۸۴۴ | ۲.۷ % | ۹۲۵,۴۹۹ | ۴.۴۶ % | ۳,۱۵۰,۵۵۴ | ۱۵.۱۸ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۱۰,۷۲۹,۵۲۸ | ۵۱.۷ % | ۴,۸۱۳,۱۷۹ | ۲۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۲۲۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۲۷۱ | ۲.۶۶ % | ۹۲۵,۶۴۸ | ۴.۴۶ % | ۳,۱۵۰,۵۵۴ | ۱۵.۱۸ % |