صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۹۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۷,۲۹۷,۲۸۴ | ۴۰.۷۹ % | ۴,۷۰۸,۳۹۹ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۹۸۱ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۸۲۶ | ۳.۶ % | ۷۵۹,۶۵۲ | ۴.۲۵ % | ۳,۴۵۸,۴۹۲ | ۱۹.۳۳ % |
| ۱۵۹۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۷,۲۹۰,۶۴۹ | ۳۸.۳۷ % | ۴,۷۴۴,۷۰۱ | ۲۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۸۱۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۲۸۲ | ۲.۹۴ % | ۳۱۵,۳۰۸ | ۱.۶۶ % | ۵,۱۶۶,۱۱۵ | ۲۷.۱۹ % |
| ۱۵۹۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۷,۲۲۰,۶۷۷ | ۴۰.۲۹ % | ۴,۶۵۳,۰۴۱ | ۲۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۳۹۳ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۱۸۱ | ۲.۷۳ % | ۳۱۵,۰۹۳ | ۱.۷۶ % | ۴,۳۲۰,۴۰۵ | ۲۴.۱۱ % |
| ۱۵۹۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۷,۲۲۰,۶۷۷ | ۴۰.۲۹ % | ۴,۶۵۳,۰۴۱ | ۲۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۹۷۴ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۱۸۱ | ۲.۷۳ % | ۳۱۴,۸۷۹ | ۱.۷۶ % | ۴,۳۲۰,۴۰۵ | ۲۴.۱۱ % |
| ۱۵۹۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۷,۲۲۰,۶۷۷ | ۴۰.۲۹ % | ۴,۶۵۳,۰۴۱ | ۲۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۵۵۶ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۹۹۴ | ۲.۷۳ % | ۳۱۴,۶۶۳ | ۱.۷۶ % | ۴,۳۲۰,۴۰۵ | ۲۴.۱۱ % |
| ۱۵۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۷,۲۱۵,۳۷۸ | ۳۷.۸۲ % | ۴,۶۷۶,۳۵۵ | ۲۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۲۵۰ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۹۵۶ | ۳.۱۷ % | ۳۱۵,۱۳۱ | ۱.۶۵ % | ۵,۳۲۶,۲۱۸ | ۲۷.۹۱ % |
| ۱۵۹۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۷,۲۱۳,۲۱۴ | ۳۸.۳۱ % | ۴,۷۵۲,۵۱۵ | ۲۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۸۲۳ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۰۴۹ | ۳.۴ % | ۳۱۴,۸۶۶ | ۱.۶۷ % | ۴,۹۶۶,۵۵۵ | ۲۶.۳۸ % |
| ۱۵۹۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۶,۹۹۱,۶۵۰ | ۳۸.۷۲ % | ۴,۷۲۴,۷۹۷ | ۲۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۳۰۳ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۱۲۵ | ۳.۹ % | ۳۱۴,۶۰۲ | ۱.۷۴ % | ۴,۳۹۹,۹۸۷ | ۲۴.۳۷ % |
| ۱۵۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۷,۰۴۲,۱۶۴ | ۳۸.۱۵ % | ۴,۸۱۷,۹۳۳ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۸۸۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۴۴۵ | ۴.۶۷ % | ۳۱۴,۳۳۷ | ۱.۷ % | ۴,۵۰۱,۳۳۲ | ۲۴.۳۹ % |
| ۱۶۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۷,۳۰۸,۰۰۴ | ۴۰.۵۳ % | ۴,۹۰۹,۹۸۴ | ۲۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۴۸۲ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۵۸۱ | ۳.۸ % | ۴۹۰,۲۵۸ | ۲.۷۲ % | ۳,۷۱۳,۰۳۷ | ۲۰.۵۹ % |