صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۷,۱۲۲,۹۸۴ | ۳۹.۳۲ % | ۴,۳۵۹,۵۰۳ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۵۶۰ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۴۱۳ | ۲.۵۵ % | ۳۱۵,۰۸۸ | ۱.۷۴ % | ۴,۹۷۸,۰۷۴ | ۲۷.۴۸ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۷,۰۴۰,۱۴۸ | ۴۶.۶۲ % | ۴,۳۶۷,۵۶۹ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۹۴۱ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۶۱۹ | ۳.۲۴ % | ۳۹۲,۶۶۲ | ۲.۶ % | ۱,۹۴۵,۷۹۱ | ۱۲.۸۸ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۷,۲۰۴,۴۸۸ | ۴۳.۷ % | ۴,۴۲۳,۴۵۳ | ۲۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۵۴۰ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۹۹۸ | ۳.۱۱ % | ۳۱۴,۸۳۳ | ۱.۹۱ % | ۳,۱۶۴,۴۷۱ | ۱۹.۲ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۷,۲۰۴,۴۸۸ | ۴۳.۷ % | ۴,۴۲۳,۴۵۳ | ۲۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۱۴۰ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۹۹۸ | ۳.۱۱ % | ۳۱۴,۷۲۴ | ۱.۹۱ % | ۳,۱۶۴,۴۷۱ | ۱۹.۲ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۷,۵۲۷,۴۳۱ | ۴۷.۷۵ % | ۴,۴۷۶,۸۹۱ | ۲۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۶۰۵ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۷۵۷ | ۳.۰۱ % | ۳۶۱,۰۰۸ | ۲.۲۹ % | ۲,۰۷۳,۹۹۸ | ۱۳.۱۶ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۷,۵۲۷,۴۳۱ | ۴۷.۷۵ % | ۴,۴۷۹,۳۷۶ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۲۱۴ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۷۵۷ | ۳.۰۱ % | ۳۵۹,۱۱۹ | ۲.۲۸ % | ۲,۰۷۳,۹۹۸ | ۱۳.۱۶ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۷,۵۲۷,۴۳۱ | ۴۷.۷۶ % | ۴,۴۷۹,۳۷۶ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۸۲۳ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۸۲۲ | ۳ % | ۳۵۸,۹۰۰ | ۲.۲۸ % | ۲,۰۷۳,۹۹۸ | ۱۳.۱۶ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۷,۴۸۵,۶۹۱ | ۴۱.۲۶ % | ۴,۴۹۱,۶۰۸ | ۲۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۶۱۸ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۸۸۱ | ۲.۹۸ % | ۳۱۱,۷۱۲ | ۱.۷۲ % | ۴,۴۵۷,۳۵۱ | ۲۴.۵۷ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۷,۳۱۱,۹۲۳ | ۳۴.۱۳ % | ۴,۴۷۰,۵۸۹ | ۲۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۳۱۸ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۳۹۹ | ۲.۴۴ % | ۳۱۱,۴۹۳ | ۱.۴۵ % | ۷,۹۹۹,۶۷۹ | ۳۷.۳۴ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۷,۳۰۹,۹۸۲ | ۴۶.۷۱ % | ۴,۵۵۵,۵۹۴ | ۲۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۰۰۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۰۳ | ۲.۹۲ % | ۵۰۵,۶۲۰ | ۳.۲۳ % | ۱,۹۵۳,۴۴۶ | ۱۲.۴۸ % |