صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۵,۵۸۴,۶۰۶ | ۳۲.۷۴ % | ۴,۳۸۷,۱۵۲ | ۲۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۳۱۳ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۰۲۵ | ۲.۶۹ % | ۳۲۲,۷۳۴ | ۱.۸۹ % | ۵,۵۱۱,۳۵۰ | ۳۲.۳۱ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۵,۴۴۵,۱۳۷ | ۳۰.۷ % | ۴,۳۶۶,۱۶۸ | ۲۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۹۰۵ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۰۹۲ | ۲.۹ % | ۳۲۲,۶۲۰ | ۱.۸۲ % | ۶,۳۴۷,۸۶۹ | ۳۵.۷۹ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۵,۴۹۸,۰۳۹ | ۳۴.۴۷ % | ۴,۴۱۱,۵۹۸ | ۲۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸,۷۵۳ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۵۲۱ | ۲.۴۷ % | ۳۲۲,۵۰۵ | ۲.۰۲ % | ۴,۶۰۶,۰۲۲ | ۲۸.۸۸ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۵,۴۹۸,۰۳۹ | ۳۴.۴۷ % | ۴,۴۱۱,۵۹۸ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸,۴۱۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۵۲۱ | ۲.۴۷ % | ۳۲۲,۳۹۱ | ۲.۰۲ % | ۴,۶۰۶,۰۲۲ | ۲۸.۸۸ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۵,۴۹۸,۰۳۹ | ۳۴.۴۷ % | ۴,۴۱۱,۵۹۸ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸,۰۷۴ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۵۲۱ | ۲.۴۷ % | ۳۲۲,۲۷۷ | ۲.۰۲ % | ۴,۶۰۶,۰۲۲ | ۲۸.۸۸ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۵,۶۲۸,۱۴۵ | ۳۵.۱ % | ۴,۴۷۴,۹۶۴ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۴۰۹ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۵۹۷ | ۲.۴۴ % | ۸۰۴,۷۰۳ | ۵.۰۲ % | ۴,۰۱۶,۰۳۱ | ۲۵.۰۴ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۵,۶۵۶,۴۳۵ | ۳۲.۳۶ % | ۴,۴۸۳,۳۹۳ | ۲۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۷۳۴ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۷۶۸ | ۲.۴۹ % | ۳۲۲,۰۴۷ | ۱.۸۴ % | ۵,۸۲۷,۹۳۲ | ۳۳.۳۴ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۵,۵۸۴,۲۳۴ | ۳۴.۶۲ % | ۴,۵۲۱,۱۷۷ | ۲۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۲۵۶ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۸۳۱ | ۲.۸۸ % | ۳۱۹,۷۷۳ | ۱.۹۸ % | ۴,۴۶۸,۴۹۹ | ۲۷.۷۱ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۵,۵۳۶,۳۷۳ | ۳۴.۴۹ % | ۴,۵۳۶,۵۱۱ | ۲۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۵۶۸ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۰۶۱ | ۵.۷۸ % | ۳۱۹,۶۵۹ | ۱.۹۹ % | ۳,۹۱۵,۴۰۸ | ۲۴.۳۹ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۵,۶۲۲,۰۹۲ | ۳۴.۶۷ % | ۴,۵۶۴,۰۹۲ | ۲۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۶۵۳ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۸۴۸ | ۳.۱ % | ۲,۰۱۶,۸۹۰ | ۱۲.۴۴ % | ۲,۶۵۴,۵۳۱ | ۱۶.۳۷ % |