صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۵,۶۲۲,۰۹۲ | ۳۴.۶۷ % | ۴,۵۶۴,۰۹۲ | ۲۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۲۵۰ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۸۴۸ | ۳.۱ % | ۲,۰۱۷,۰۶۱ | ۱۲.۴۴ % | ۲,۶۵۴,۵۳۱ | ۱۶.۳۷ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۵,۶۲۲,۰۹۲ | ۳۷.۶۷ % | ۴,۵۶۴,۰۹۲ | ۳۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۸۴۸ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۹۱۱ | ۳.۴۲ % | ۷۱۶,۹۴۸ | ۴.۸ % | ۲,۶۵۴,۵۳۱ | ۱۷.۷۹ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۵,۶۲۷,۲۸۷ | ۳۳.۸۵ % | ۴,۵۳۵,۱۲۲ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۲۰۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۸۰۵ | ۳.۱۷ % | ۳۱۹,۰۷۶ | ۱.۹۲ % | ۴,۷۶۹,۹۲۹ | ۲۸.۶۹ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۵,۶۰۱,۷۶۷ | ۳۴.۹۲ % | ۴,۵۲۵,۶۹۷ | ۲۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴,۶۸۷ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۶۰۴ | ۳.۲ % | ۳۱۸,۹۶۳ | ۱.۹۹ % | ۴,۲۶۵,۳۵۱ | ۲۶.۵۹ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۵,۴۶۲,۰۷۷ | ۳۴.۲۷ % | ۴,۴۷۹,۳۵۲ | ۲۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۱۳۴ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۱۹۵ | ۲.۵۶ % | ۳۲۲,۲۰۸ | ۲.۰۲ % | ۴,۴۵۷,۸۴۴ | ۲۷.۹۷ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۵,۴۳۹,۷۰۷ | ۳۵ % | ۴,۴۷۴,۸۴۸ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۴۴۵ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۶۸۷ | ۳.۴ % | ۳۱۸,۷۳۸ | ۲.۰۵ % | ۳,۹۱۸,۶۳۵ | ۲۵.۲۲ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۵,۶۰۹,۰۵۱ | ۳۵.۹۸ % | ۴,۵۰۲,۸۱۰ | ۲۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۰۴۲ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۷۷ | ۳.۰۴ % | ۸۱۶,۳۴۱ | ۵.۲۴ % | ۳,۳۲۶,۲۳۹ | ۲۱.۳۴ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۵,۶۰۹,۰۵۱ | ۳۵.۹۸ % | ۴,۵۰۲,۸۱۰ | ۲۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۶۳۹ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۷۷ | ۳.۰۴ % | ۸۱۶,۴۹۸ | ۵.۲۴ % | ۳,۳۲۶,۲۳۹ | ۲۱.۳۴ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۵,۶۰۹,۰۵۱ | ۳۶ % | ۴,۵۰۵,۹۵۷ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۲۳۶ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۵۶۷ | ۳ % | ۸۱۳,۵۸۸ | ۵.۲۲ % | ۳,۳۲۶,۲۳۹ | ۲۱.۳۵ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۵,۵۷۷,۲۲۲ | ۳۲.۳۱ % | ۴,۴۳۰,۰۲۱ | ۲۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۵۵۸ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۳۷۰ | ۲.۷۴ % | ۳۱۵,۵۰۲ | ۱.۸۳ % | ۵,۶۴۷,۹۴۴ | ۳۲.۷۲ % |