صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۵,۷۰۶,۳۲۰ | ۳۸.۹۴ % | ۴,۴۱۳,۹۴۸ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۵۳۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۱۸۵ | ۲.۸۷ % | ۳۳۵,۹۵۳ | ۲.۲۹ % | ۳,۱۶۸,۷۹۳ | ۲۱.۶۳ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۵,۶۳۶,۴۵۰ | ۳۷.۷۶ % | ۴,۳۵۲,۸۶۰ | ۲۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۴۹۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۱۹۹ | ۲.۸ % | ۳۳۵,۸۴۰ | ۲.۲۵ % | ۳,۵۷۲,۷۴۹ | ۲۳.۹۳ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۵,۶۳۶,۴۵۰ | ۳۷.۷۶ % | ۴,۳۵۲,۸۶۰ | ۲۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۲۰۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۱۹۹ | ۲.۸ % | ۳۳۵,۷۲۸ | ۲.۲۵ % | ۳,۵۷۲,۷۴۹ | ۲۳.۹۳ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۵,۶۳۶,۴۵۰ | ۳۷.۷۶ % | ۴,۳۵۲,۸۶۰ | ۲۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۹۱۰ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۱۹۹ | ۲.۸ % | ۳۳۵,۶۱۶ | ۲.۲۵ % | ۳,۵۷۲,۷۴۹ | ۲۳.۹۳ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۵,۴۸۳,۲۰۹ | ۳۲.۹۲ % | ۴,۲۲۶,۹۱۲ | ۲۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۱۰۹ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۹۹۴ | ۳.۷ % | ۳۳۵,۵۰۳ | ۲.۰۱ % | ۵,۳۷۴,۳۲۸ | ۳۲.۲۶ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۵,۳۷۸,۸۷۴ | ۳۳.۱۹ % | ۴,۱۶۷,۰۴۵ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۹۳۰ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۱۱۳ | ۲.۵۱ % | ۳۵۰,۰۶۸ | ۲.۱۶ % | ۵,۲۶۰,۵۷۴ | ۳۲.۴۶ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۵,۳۵۸,۵۸۶ | ۳۳.۱۱ % | ۴,۱۵۸,۱۵۴ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۶,۱۰۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۶۵۹ | ۴.۴۱ % | ۳۳۵,۲۷۹ | ۲.۰۷ % | ۴,۹۶۲,۶۹۳ | ۳۰.۶۶ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۵,۴۶۹,۵۰۹ | ۳۵.۲۴ % | ۴,۱۹۴,۹۷۴ | ۲۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۳۱۵ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۵۴۹ | ۲.۸۶ % | ۶۱۵,۴۱۴ | ۳.۹۷ % | ۴,۱۴۸,۹۰۸ | ۲۶.۷۳ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۵,۴۲۱,۹۵۰ | ۲۹.۲۵ % | ۴,۱۶۱,۱۷۹ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۰۰۷ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۰۰۱ | ۲.۲۸ % | ۳۳۵,۰۵۶ | ۱.۸۱ % | ۷,۵۵۳,۹۲۷ | ۴۰.۷۵ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۵,۴۲۱,۹۵۰ | ۲۹.۲۵ % | ۴,۱۶۱,۱۷۹ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۷۰۱ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۰۰۱ | ۲.۲۸ % | ۳۳۴,۹۴۵ | ۱.۸۱ % | ۷,۵۵۳,۹۲۷ | ۴۰.۷۵ % |