صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۱۷,۵۰۹,۷۲۶ | ۴۲.۷۹ % | ۱۰,۵۵۱,۶۸۳ | ۲۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۷۲۴ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۵۴۳ | ۲.۰۷ % | ۱,۹۴۳,۹۹۶ | ۴.۷۵ % | ۷,۸۷۶,۹۳۸ | ۱۹.۲۵ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۱۷,۵۰۹,۷۲۶ | ۴۲.۷۹ % | ۱۰,۵۵۱,۶۸۳ | ۲۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۹,۷۴۱ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۵۴۳ | ۲.۰۷ % | ۱,۹۴۴,۲۷۸ | ۴.۷۵ % | ۷,۸۷۶,۹۳۸ | ۱۹.۲۵ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۱۷,۵۰۹,۷۲۶ | ۴۲.۷۸ % | ۱۰,۵۰۵,۵۹۱ | ۲۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۸,۷۶۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹,۵۶۵ | ۲.۰۸ % | ۱,۹۹۷,۴۰۲ | ۴.۸۸ % | ۷,۸۷۶,۹۳۸ | ۱۹.۲۵ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۱۷,۸۹۶,۹۲۶ | ۴۳.۳۱ % | ۱۰,۴۴۶,۴۹۳ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۴,۸۶۳ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲,۷۳۰ | ۳.۹۵ % | ۹۹۹,۰۰۲ | ۲.۴۲ % | ۸,۱۳۶,۸۶۱ | ۱۹.۶۹ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۱۷,۹۹۵,۳۷۰ | ۴۳.۵ % | ۱۰,۳۹۵,۰۶۲ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۰,۳۷۸ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۴۹۹ | ۲.۲۵ % | ۱,۰۶۱,۳۹۷ | ۲.۵۷ % | ۸,۷۹۷,۳۶۲ | ۲۱.۲۷ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۱۷,۹۹۵,۳۷۰ | ۴۳.۵ % | ۱۰,۳۹۵,۰۶۲ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۹,۳۷۳ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۴۹۹ | ۲.۲۵ % | ۱,۰۶۱,۷۹۸ | ۲.۵۷ % | ۸,۷۹۷,۳۶۲ | ۲۱.۲۷ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۱۷,۹۹۵,۳۷۰ | ۴۳.۵ % | ۱۰,۳۹۵,۰۶۲ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۸,۳۶۹ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۴۹۹ | ۲.۲۵ % | ۱,۰۶۱,۸۲۱ | ۲.۵۷ % | ۸,۷۹۷,۳۶۲ | ۲۱.۲۷ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۱۸,۳۷۳,۱۳۴ | ۴۴.۰۹ % | ۱۰,۳۴۹,۳۷۹ | ۲۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴,۳۲۳ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۲۰۳ | ۲.۴۳ % | ۹۷۴,۲۴۳ | ۲.۳۴ % | ۸,۷۱۶,۹۲۸ | ۲۰.۹۲ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۱۸,۳۷۳,۱۳۴ | ۴۴.۰۹ % | ۱۰,۳۴۹,۳۷۹ | ۲۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۲۹۳ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۲۰۳ | ۲.۴۳ % | ۹۷۴,۶۶۴ | ۲.۳۴ % | ۸,۷۱۶,۹۲۸ | ۲۰.۹۲ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۱۸,۳۷۳,۱۳۴ | ۴۴.۰۹ % | ۱۰,۳۳۶,۷۰۳ | ۲۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۲,۲۶۵ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۰۳۵ | ۲.۴۳ % | ۹۸۸,۴۲۴ | ۲.۳۷ % | ۸,۷۱۶,۹۲۸ | ۲۰.۹۲ % |