صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲۲۰,۶۰۶ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۹۲ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۵۰۸ | ۴۷.۳۶ % | ۱۱,۱۷۵ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۲۲۶,۰۱۰ | ۳۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۶۱ | ۱۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۸۷۹ | ۴۹.۲۲ % | ۱,۴۰۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۲۲۶,۸۲۷ | ۳۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۲۹ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۶۰۸ | ۵۹.۲۷ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۲۱۶,۷۹۳ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۱۱ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۷۳۵ | ۵۹.۰۳ % | ۷,۶۹۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۲۱۶,۷۹۳ | ۲۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۷۸ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۷۳۵ | ۵۹.۰۵ % | ۷,۴۷۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۲۱۶,۷۹۳ | ۲۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۴۶ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۷۳۵ | ۵۹.۰۷ % | ۷,۲۶۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۲۱۴,۰۸۸ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۶۲ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۹۸۱ | ۶۰.۴۹ % | ۷,۱۲۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۲۰۴,۶۸۵ | ۲۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۲۳ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۶۷۵ | ۶۱.۸۷ % | ۶,۸۹۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۱۸۶,۰۱۴ | ۲۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۸۱ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۹۱۴ | ۶۳.۱۳ % | ۶,۶۶۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۱۸۶,۰۱۴ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۴۶ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۹۱۴ | ۶۳.۱۴ % | ۶,۵۰۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |