صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۲۳۳,۳۶۴ | ۳۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۱۸ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۹۴۵ | ۵۳.۹۶ % | ۱۰,۵۹۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۲۳۴,۵۴۹ | ۳۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۱۶ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۸۱۳ | ۵۴.۰۵ % | ۶,۲۵۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۲۳۶,۳۵۹ | ۳۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۸۱ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۳۷۰ | ۵۳.۶۴ % | ۸,۶۰۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۲۳۰,۳۰۶ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۲۳ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۱۹۰ | ۵۴.۵ % | ۴,۵۸۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۲۳۱,۲۲۸ | ۳۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۹۳ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۰۷۲ | ۵۴.۳۷ % | ۴,۳۹۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۲۲۷,۶۷۹ | ۳۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۵۸ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۸۶۶ | ۵۴.۵۵ % | ۵,۵۴۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۲۲۷,۶۷۹ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۵۳ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۹۳ | ۵۴.۷۶ % | ۵,۳۵۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۲۲۷,۶۷۹ | ۳۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۸۹ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۹۳ | ۵۴.۷۷ % | ۵,۱۶۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۲۲۷,۶۷۹ | ۳۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۹۰ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۹۳ | ۵۴.۷۹ % | ۴,۹۷۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۲۲۷,۱۶۲ | ۳۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۳۷ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۱۴۶ | ۵۶.۰۵ % | ۴,۷۹۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |