صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۱۹۸,۵۵۷ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۰۰ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۶۸۱ | ۵۱.۲۴ % | ۲۰,۸۵۰ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۱۹۷,۴۸۰ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۶۷ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۶۳۷ | ۵۰.۸۶ % | ۲۲,۶۳۹ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۲۰۳,۴۳۹ | ۳۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۷۵ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۴۹۵ | ۵۱.۲۳ % | ۱۰,۱۱۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۲۰۳,۴۳۹ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۴۱ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۴۹۵ | ۵۱.۲۵ % | ۹,۹۶۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۲۰۳,۴۳۹ | ۳۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۰۸ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۴۹۵ | ۵۱.۲۷ % | ۹,۸۱۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۲۰۳,۴۳۹ | ۳۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۷۵ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۴۹۵ | ۵۱.۲۸ % | ۹,۶۶۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۲۰۳,۴۳۹ | ۳۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۴۲ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۴۹۵ | ۵۱.۳ % | ۹,۵۱۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۲۰۶,۸۱۶ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۷۲ | ۱۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۴۶۶ | ۴۹.۶۸ % | ۱۵,۴۹۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۲۰۴,۸۹۹ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۱۲ | ۱۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۱۹۵ | ۴۸.۰۲ % | ۲۵,۶۲۹ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۲۱۴,۱۷۵ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۷۸ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۳۴ | ۴۹.۱۸ % | ۸,۸۸۱ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |