صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۱۹۳,۵۳۰ | ۲۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۴۷ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۹۹۵ | ۵۹.۷۹ % | ۱۱,۲۴۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۱۸۹,۱۲۷ | ۲۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۱۲ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۴۳۴ | ۶۰.۲۶ % | ۱۱,۵۹۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۱۸۹,۱۲۷ | ۲۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۷۷ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۴۳۴ | ۶۰.۲۸ % | ۱۱,۳۹۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۱۸۹,۱۲۷ | ۲۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۴۳ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۹۶۲ | ۵۹.۴۶ % | ۱۷,۰۰۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۱۹۵,۸۵۴ | ۲۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۵۱ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۵۶۰ | ۵۹.۵۵ % | ۷,۴۳۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۱۹۵,۸۵۴ | ۲۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۱۷ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۵۶۰ | ۵۹.۵۷ % | ۷,۲۳۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۱۹۵,۷۵۱ | ۲۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۸۲ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۸۳۳ | ۵۴.۷۱ % | ۴۲,۵۱۷ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۱۹۹,۸۹۴ | ۲۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۰۰ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۱۰۵ | ۵۳.۸۲ % | ۴۵,۶۷۴ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۲۳۳,۳۶۴ | ۳۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۸۴ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۹۴۵ | ۵۳.۹۳ % | ۱۰,۹۰۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۲۳۳,۳۶۴ | ۳۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۵۲ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۹۴۵ | ۵۳.۹۴ % | ۱۰,۷۸۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |