صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۱۴,۳۲۳,۱۵۶ | ۴۷.۵۶ % | ۸,۹۷۸,۸۸۶ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۶,۲۳۳ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۷۷۶ | ۲.۲۳ % | ۱,۱۴۲,۷۵۵ | ۳.۷۹ % | ۳,۵۹۴,۰۲۴ | ۱۱.۹۳ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۱۴,۳۸۰,۷۷۲ | ۴۷.۱۲ % | ۸,۹۸۴,۹۷۵ | ۲۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸,۲۲۳ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۵۲۴ | ۱.۸۷ % | ۱,۲۱۸,۴۷۰ | ۳.۹۹ % | ۳,۸۲۳,۹۸۶ | ۱۲.۵۳ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۱۴,۷۰۳,۳۰۱ | ۴۷.۵۱ % | ۸,۹۶۳,۳۳۳ | ۲۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۷,۶۱۶ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۷۶۱ | ۲.۶۲ % | ۱,۳۵۰,۱۰۰ | ۴.۳۶ % | ۳,۵۷۹,۱۷۱ | ۱۱.۵۷ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۱۴,۷۲۴,۳۴۰ | ۴۷.۸۳ % | ۸,۸۹۹,۹۵۱ | ۲۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹,۹۰۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹,۲۱۴ | ۲.۹۹ % | ۱,۲۳۴,۵۹۸ | ۴.۰۱ % | ۳,۴۳۹,۷۹۶ | ۱۱.۱۷ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۵,۰۷۵,۱۸۹ | ۴۶.۹۲ % | ۸,۹۱۷,۵۹۷ | ۲۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۱,۲۱۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۹,۳۴۸ | ۴.۸۵ % | ۱,۰۸۷,۵۸۱ | ۳.۳۸ % | ۳,۸۹۰,۳۹۲ | ۱۲.۱۱ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۱۵,۳۲۴,۳۷۴ | ۴۸.۴۱ % | ۹,۰۵۸,۲۶۷ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۰۳ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۲۲۷ | ۲.۴۷ % | ۱,۶۶۸,۷۱۷ | ۵.۲۷ % | ۳,۱۹۱,۰۴۹ | ۱۰.۰۸ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | ۱۵,۳۲۴,۳۷۴ | ۴۸.۴۲ % | ۹,۰۵۸,۲۶۷ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۱۶۸ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۲۲۷ | ۲.۴۷ % | ۱,۶۶۴,۸۳۶ | ۵.۲۶ % | ۳,۱۹۱,۰۴۹ | ۱۰.۰۸ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱۵,۳۲۴,۳۷۴ | ۴۸.۴۱ % | ۹,۰۹۹,۶۸۹ | ۲۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۵۳۳ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۱۶۰ | ۲.۴۷ % | ۱,۶۳۰,۴۸۱ | ۵.۱۵ % | ۳,۱۹۱,۰۴۹ | ۱۰.۰۸ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۱۵,۸۴۹,۸۱۶ | ۴۹.۸۴ % | ۹,۱۰۱,۵۱۷ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۷۴۸ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۱۶۹ | ۲.۷۳ % | ۳۹۹,۸۶۶ | ۱.۲۶ % | ۳,۹۵۰,۷۰۶ | ۱۲.۴۲ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۱۵,۵۵۸,۲۴۴ | ۴۷.۹۲ % | ۹,۰۸۱,۷۷۱ | ۲۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۴,۰۶۵ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۶۶۷ | ۲.۲۹ % | ۳۹۹,۶۰۱ | ۱.۲۳ % | ۴,۹۷۷,۸۲۴ | ۱۵.۳۳ % |