صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۵,۰۹۲,۹۴۶ | ۴۴.۱۶ % | ۸,۴۱۴,۱۲۹ | ۲۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۲۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۸۲۶ | ۲.۸۵ % | ۲,۱۲۳,۹۰۴ | ۶.۲۱ % | ۷,۵۳۸,۵۶۳ | ۲۲.۰۶ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۴,۹۷۹,۳۰۷ | ۴۳.۲ % | ۸,۳۹۳,۳۹۰ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۵۷۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۴۱۳ | ۳.۸۷ % | ۱,۵۹۷,۰۹۸ | ۴.۶۱ % | ۷,۹۲۲,۸۷۹ | ۲۲.۸۵ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۵,۱۵۲,۴۶۰ | ۴۴.۰۵ % | ۸,۵۱۷,۷۷۲ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۲۳۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۹۸۸ | ۲.۳۶ % | ۲,۰۶۱,۷۳۷ | ۵.۹۹ % | ۷,۳۸۷,۹۲۹ | ۲۱.۴۸ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۴,۷۹۷,۲۳۷ | ۴۲.۷۲ % | ۸,۴۲۱,۳۶۳ | ۲۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۹۴۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۹۷۷ | ۲.۲۱ % | ۱,۵۹۵,۷۶۱ | ۴.۶۱ % | ۸,۵۹۲,۷۸۹ | ۲۴.۸۱ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۴,۴۵۸,۶۳۶ | ۳۷.۰۹ % | ۸,۲۳۳,۱۸۶ | ۲۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۶۵۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۴۷۴ | ۴.۳۶ % | ۱,۵۹۵,۰۹۴ | ۴.۰۹ % | ۱۲,۵۳۲,۱۱۷ | ۳۲.۱۵ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۴,۵۳۰,۶۲۶ | ۴۳.۰۲ % | ۸,۱۸۵,۶۳۱ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۳۶۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۵۷۹ | ۲.۱ % | ۲,۹۶۵,۹۶۹ | ۸.۷۸ % | ۶,۹۲۲,۲۳۶ | ۲۰.۴۹ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۴,۵۳۰,۶۲۶ | ۴۳.۰۲ % | ۸,۱۸۵,۶۳۱ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۰۷۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۵۷۹ | ۲.۱ % | ۲,۹۶۵,۳۰۳ | ۸.۷۸ % | ۶,۹۲۲,۲۳۶ | ۲۰.۴۹ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۴,۵۳۰,۶۲۶ | ۴۳.۰۴ % | ۸,۱۷۴,۹۱۲ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۷۹۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۵۹۲ | ۲.۱ % | ۲,۹۶۳,۶۹۴ | ۸.۷۸ % | ۶,۹۲۲,۲۳۶ | ۲۰.۵ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۴,۶۸۶,۲۲۱ | ۴۳.۳۴ % | ۸,۶۴۶,۰۷۱ | ۲۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۵۰۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۹۴۵ | ۳.۱۵ % | ۱,۶۸۴,۵۷۰ | ۴.۹۷ % | ۷,۳۴۱,۵۱۸ | ۲۱.۶۶ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۴,۴۳۸,۸۱۳ | ۴۳.۱۴ % | ۸,۵۸۲,۶۵۸ | ۲۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۲۱۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۷۶۲ | ۲.۹ % | ۱,۹۲۸,۲۱۲ | ۵.۷۶ % | ۷,۰۸۵,۳۹۳ | ۲۱.۱۷ % |