صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۴,۴۶۵,۸۶۴ | ۴۲.۸۹ % | ۸,۸۳۸,۸۸۶ | ۲۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۶۱۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۸۳۲ | ۴.۲۳ % | ۱,۴۹۸,۹۲۷ | ۴.۴۴ % | ۷,۰۳۹,۸۳۰ | ۲۰.۸۷ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱۴,۴۶۵,۸۶۴ | ۴۲.۹ % | ۸,۸۳۸,۸۸۶ | ۲۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۳۳۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۸۳۲ | ۴.۲۳ % | ۱,۴۹۷,۹۸۳ | ۴.۴۴ % | ۷,۰۳۹,۸۳۰ | ۲۰.۸۸ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۴,۴۶۸,۳۹۹ | ۴۲.۹ % | ۸,۸۴۰,۵۵۴ | ۲۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۰۵۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۸۳۲ | ۴.۲۳ % | ۱,۴۹۷,۰۴۱ | ۴.۴۴ % | ۷,۰۳۹,۸۳۰ | ۲۰.۸۷ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۴,۵۶۱,۹۶۵ | ۴۱.۸۷ % | ۸,۹۱۴,۸۰۹ | ۲۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۸۵۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۸۲۵ | ۳.۵۸ % | ۱,۴۹۶,۰۹۹ | ۴.۳ % | ۸,۱۱۰,۴۶۶ | ۲۳.۳۲ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱۴,۵۴۱,۴۷۲ | ۴۱.۶۱ % | ۸,۹۳۱,۶۰۱ | ۲۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۲۸۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۵,۰۴۵ | ۴.۴۸ % | ۱,۴۹۵,۱۵۸ | ۴.۲۸ % | ۷,۹۳۸,۳۹۱ | ۲۲.۷۲ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱۴,۲۶۸,۶۰۰ | ۴۱.۰۶ % | ۹,۰۷۹,۴۴۲ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۹۹۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹,۴۹۰ | ۴.۵۲ % | ۱,۴۹۹,۰۳۹ | ۴.۳۱ % | ۷,۸۵۴,۹۱۹ | ۲۲.۶۱ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱۴,۲۳۱,۸۲۵ | ۳۹.۷۳ % | ۹,۰۶۵,۹۱۵ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۹۲۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۴,۰۷۷ | ۸.۶۹ % | ۱,۵۴۲,۱۹۵ | ۴.۳۱ % | ۷,۳۹۰,۸۷۴ | ۲۰.۶۳ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱۴,۳۱۳,۲۳۰ | ۴۱.۰۳ % | ۹,۰۹۵,۷۵۹ | ۲۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۴۵۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۰۵۳ | ۴.۱۵ % | ۳,۳۵۹,۲۹۹ | ۹.۶۳ % | ۶,۱۹۴,۱۳۶ | ۱۷.۷۶ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱۴,۳۱۳,۲۳۰ | ۴۱.۰۳ % | ۹,۰۹۵,۷۵۹ | ۲۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۱۷۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۰۵۳ | ۴.۱۵ % | ۳,۳۵۸,۳۲۹ | ۹.۶۳ % | ۶,۱۹۴,۱۳۶ | ۱۷.۷۶ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۴,۳۲۴,۵۸۱ | ۴۱.۰۴ % | ۹,۱۰۵,۱۴۲ | ۲۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۹۰۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۰۶۲ | ۴.۱۵ % | ۳,۳۵۷,۳۶۰ | ۹.۶۲ % | ۶,۱۹۴,۱۱۰ | ۱۷.۷۵ % |