صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۹,۸۰۰,۴۶۱ | ۴۶.۷۸ % | ۹,۷۸۹,۶۴۸ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۳۸۷ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳,۲۵۵ | ۳.۶۹ % | ۳,۳۲۱,۰۶۴ | ۷.۸۵ % | ۵,۷۵۷,۱۳۸ | ۱۳.۶ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۹,۷۷۴,۳۰۵ | ۴۴.۹۹ % | ۹,۷۶۵,۶۷۸ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۹۳۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۵,۷۳۹ | ۴.۱۱ % | ۴,۴۸۳,۱۶۳ | ۱۰.۲ % | ۵,۹۷۰,۰۶۴ | ۱۳.۵۸ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲۱,۶۴۳,۰۹۸ | ۴۹.۲۶ % | ۹,۸۲۷,۵۱۰ | ۲۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۸۴۶ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲,۱۹۸ | ۳.۸۳ % | ۱,۶۶۲,۳۴۲ | ۳.۷۸ % | ۶,۹۷۰,۰۷۳ | ۱۵.۸۶ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲۱,۵۵۰,۵۱۲ | ۴۹.۳۶ % | ۹,۷۶۴,۹۰۸ | ۲۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۷۵۴ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۱۳۴ | ۴.۳۴ % | ۲,۳۰۲,۱۵۳ | ۵.۲۷ % | ۵,۹۹۸,۷۳۹ | ۱۳.۷۴ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲۱,۵۵۰,۵۱۲ | ۴۹.۳۶ % | ۹,۷۶۴,۹۰۸ | ۲۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۶۶۳ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۱۳۴ | ۴.۳۴ % | ۲,۲۹۶,۴۳۰ | ۵.۲۶ % | ۵,۹۹۸,۷۳۹ | ۱۳.۷۴ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲۱,۵۵۰,۵۱۲ | ۴۹.۳۵ % | ۹,۷۷۹,۳۶۸ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۵۷۱ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۱۵۷ | ۴.۳۴ % | ۲,۲۹۰,۷۰۸ | ۵.۲۵ % | ۵,۹۹۸,۷۳۹ | ۱۳.۷۴ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۲۱,۷۶۱,۶۴۹ | ۴۹.۳۳ % | ۹,۷۹۲,۴۴۹ | ۲۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۴۸۰ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۱۲۲ | ۲.۸۵ % | ۲,۹۸۷,۶۵۷ | ۶.۷۷ % | ۶,۱۶۲,۵۳۷ | ۱۳.۹۷ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۲۱,۹۲۳,۴۰۱ | ۴۸.۳۳ % | ۹,۷۷۴,۱۲۹ | ۲۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۳۸۹ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۳۵۸ | ۲.۲۸ % | ۱,۴۹۰,۸۹۲ | ۳.۲۹ % | ۸,۹۸۷,۹۱۷ | ۱۹.۸۱ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲۱,۸۷۷,۹۷۷ | ۴۹.۳ % | ۹,۸۰۴,۱۱۸ | ۲۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۳,۲۹۸ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۹,۴۸۸ | ۲.۶۶ % | ۲,۳۰۳,۰۸۹ | ۵.۱۹ % | ۷,۰۶۰,۹۶۸ | ۱۵.۹۱ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲۱,۶۶۲,۱۷۷ | ۴۸.۹۱ % | ۹,۷۴۱,۷۴۳ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۱,۹۶۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۲,۰۹۴ | ۴.۶۸ % | ۱,۴۸۲,۰۶۸ | ۳.۳۵ % | ۷,۱۰۷,۰۵۷ | ۱۶.۰۵ % |