صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۴,۶۰۶,۶۱۱ | ۴۳.۲۵ % | ۸,۶۱۲,۳۷۰ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۹۳۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹,۱۴۶ | ۴.۲۳ % | ۱,۶۱۴,۳۱۸ | ۴.۷۸ % | ۷,۰۴۷,۹۹۷ | ۲۰.۸۷ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۴,۷۰۸,۶۰۹ | ۴۴.۱۵ % | ۸,۶۷۳,۱۱۰ | ۲۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۶۴۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۰,۶۴۴ | ۵.۴۱ % | ۱,۵۹۰,۸۱۸ | ۴.۷۸ % | ۶,۰۷۶,۰۷۰ | ۱۸.۲۴ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۴,۷۹۱,۷۷۴ | ۴۳.۰۹ % | ۸,۶۹۳,۱۴۲ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۳۵۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۱۵۱ | ۴.۴۳ % | ۳,۲۵۲,۸۴۲ | ۹.۴۸ % | ۵,۶۰۵,۷۹۴ | ۱۶.۳۳ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۴,۷۹۱,۷۷۴ | ۴۳.۰۹ % | ۸,۶۹۳,۱۴۲ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۰۷۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۱۵۱ | ۴.۴۳ % | ۳,۲۵۱,۹۶۰ | ۹.۴۷ % | ۵,۶۰۵,۷۹۴ | ۱۶.۳۳ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۴,۷۹۱,۷۷۴ | ۴۳.۰۹ % | ۸,۶۹۳,۱۴۲ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۷۸۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۱۵۱ | ۴.۴۳ % | ۳,۲۵۱,۰۷۸ | ۹.۴۷ % | ۵,۶۰۵,۷۹۴ | ۱۶.۳۳ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۴,۷۹۱,۷۷۴ | ۴۳.۱ % | ۸,۶۹۳,۱۴۲ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۵۰۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۱۵۱ | ۴.۴۳ % | ۳,۲۵۰,۲۷۳ | ۹.۴۷ % | ۵,۶۰۵,۷۹۴ | ۱۶.۳۳ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۴,۷۹۱,۷۷۴ | ۴۳.۱ % | ۸,۶۹۳,۱۴۲ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۲۱۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۱۵۱ | ۴.۴۳ % | ۳,۲۴۹,۳۸۷ | ۹.۴۷ % | ۵,۶۰۵,۷۹۴ | ۱۶.۳۳ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۴,۷۹۱,۷۷۴ | ۴۳.۱ % | ۸,۶۹۳,۱۴۲ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۹۳۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۱۵۱ | ۴.۴۳ % | ۳,۲۴۸,۵۰۲ | ۹.۴۶ % | ۵,۶۰۵,۷۹۴ | ۱۶.۳۳ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۴,۵۵۰,۱۳۷ | ۴۲.۳۱ % | ۸,۶۲۹,۳۳۰ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۸۷۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۹,۹۹۰ | ۶.۱۶ % | ۱,۵۸۹,۶۵۵ | ۴.۶۲ % | ۶,۸۸۱,۹۹۲ | ۲۰.۰۱ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۴,۶۲۰,۷۴۳ | ۴۲.۹ % | ۸,۶۳۱,۶۸۵ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۶۱۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۰۶۸ | ۳.۶۶ % | ۳,۲۶۲,۹۹۴ | ۹.۵۷ % | ۵,۷۰۳,۴۳۱ | ۱۶.۷۳ % |