صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۷,۰۱۲,۰۹۸ | ۴۸.۱ % | ۸,۳۵۳,۱۹۸ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۸۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۳,۱۷۷ | ۲.۶۴ % | ۱,۹۴۲,۶۰۷ | ۵.۴۹ % | ۷,۰۸۹,۵۰۵ | ۲۰.۰۵ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۶,۸۳۸,۳۴۹ | ۴۶.۸۶ % | ۸,۳۰۶,۶۸۷ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۶۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۸۵۷ | ۳.۲۳ % | ۲,۴۲۱,۸۶۳ | ۶.۷۴ % | ۷,۱۷۲,۷۴۱ | ۱۹.۹۶ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۶,۸۳۸,۳۴۹ | ۴۶.۸۶ % | ۸,۳۰۶,۶۸۷ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۵۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۸۵۷ | ۳.۲۳ % | ۲,۴۱۸,۷۷۱ | ۶.۷۳ % | ۷,۱۷۲,۷۴۱ | ۱۹.۹۶ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۶,۸۳۸,۳۴۹ | ۴۶.۸۷ % | ۸,۳۰۶,۶۸۷ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۳۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۷۵۶ | ۳.۲۳ % | ۲,۴۱۵,۶۸۰ | ۶.۷۲ % | ۷,۱۷۲,۷۴۱ | ۱۹.۹۶ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۶,۴۵۶,۴۰۲ | ۴۶.۲۸ % | ۸,۳۸۴,۲۹۹ | ۲۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۲۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۶۷۲ | ۳.۰۸ % | ۱,۷۲۱,۷۰۵ | ۴.۸۴ % | ۷,۸۶۵,۶۵۶ | ۲۲.۱۲ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۶,۱۳۳,۵۴۸ | ۴۵.۶۵ % | ۸,۴۳۱,۴۲۱ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۰۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۹۹۴ | ۲.۷ % | ۲,۲۴۰,۴۶۱ | ۶.۳۴ % | ۷,۵۴۳,۲۸۹ | ۲۱.۳۵ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۵,۸۰۱,۱۶۲ | ۴۳.۳۲ % | ۸,۳۶۹,۰۴۲ | ۲۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۷۳۳ | ۲.۲۲ % | ۱,۵۹۸,۶۱۹ | ۴.۳۸ % | ۹,۸۶۳,۳۲۹ | ۲۷.۰۴ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۵,۴۰۱,۶۶۱ | ۴۳.۱۳ % | ۸,۲۷۴,۲۱۹ | ۲۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۷۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۲,۱۰۲ | ۳.۹ % | ۱,۵۹۳,۶۹۰ | ۴.۴۶ % | ۹,۰۱۵,۵۲۷ | ۲۵.۲۵ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۵,۰۹۲,۹۴۶ | ۴۴.۱۶ % | ۸,۴۰۴,۸۰۷ | ۲۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۵۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۴۶۶ | ۲.۸۵ % | ۲,۱۲۹,۶۰۰ | ۶.۲۳ % | ۷,۵۳۸,۵۶۳ | ۲۲.۰۶ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۵,۰۹۲,۹۴۶ | ۴۴.۱۷ % | ۸,۴۰۴,۸۰۷ | ۲۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۴۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۴۶۶ | ۲.۸۵ % | ۲,۱۲۶,۵۰۶ | ۶.۲۲ % | ۷,۵۳۸,۵۶۳ | ۲۲.۰۶ % |