صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۱۸۵,۱۶۷ | ۲۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۷ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۵۷۱ | ۶۲.۲۳ % | ۴,۴۴۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۱۸۶,۹۹۸ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۳۶ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۴۹۲ | ۶۲.۳۶ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱۸۶,۹۹۸ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۰۱ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۴۹۲ | ۶۲.۳۸ % | ۲,۷۷۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۱۸۶,۹۹۸ | ۲۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۶۶ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۴۸۹ | ۶۲.۴ % | ۲,۵۵۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۱۸۳,۴۰۳ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۰۶ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۷۴۰ | ۶۲.۴۸ % | ۳,۱۶۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۱۸۵,۳۸۲ | ۲۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۶۳ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۴۴۹ | ۶۰.۲۸ % | ۱۹,۱۶۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۱۸۵,۳۵۴ | ۲۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۴۰ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۴۴۸ | ۶۱.۰۲ % | ۱۲,۲۰۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۱۹۳,۵۳۰ | ۲۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۴۷ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۹۹۵ | ۵۹.۷۹ % | ۱۱,۲۴۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۱۸۹,۱۲۷ | ۲۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۱۲ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۴۳۴ | ۶۰.۲۶ % | ۱۱,۵۹۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۱۸۹,۱۲۷ | ۲۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۷۷ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۴۳۴ | ۶۰.۲۸ % | ۱۱,۳۹۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |