صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۲۱۶,۷۹۳ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۱۱ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۷۳۵ | ۵۹.۰۳ % | ۷,۶۹۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۲۱۶,۷۹۳ | ۲۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۷۸ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۷۳۵ | ۵۹.۰۵ % | ۷,۴۷۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۲۱۶,۷۹۳ | ۲۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۴۶ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۷۳۵ | ۵۹.۰۷ % | ۷,۲۶۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۲۱۴,۰۸۸ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۶۲ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۹۸۱ | ۶۰.۴۹ % | ۷,۱۲۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۲۰۴,۶۸۵ | ۲۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۲۳ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۶۷۵ | ۶۱.۸۷ % | ۶,۸۹۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۱۸۶,۰۱۴ | ۲۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۸۱ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۹۱۴ | ۶۳.۱۳ % | ۶,۶۶۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۱۸۶,۰۱۴ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۴۶ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۹۱۴ | ۶۳.۱۴ % | ۶,۵۰۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۱۷۷,۶۰۱ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۷۴ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۷۳۲ | ۶۴.۲۸ % | ۶,۲۷۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۱۷۷,۶۰۱ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۳۹ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۷۳۲ | ۶۴.۳ % | ۶,۰۳۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۱۷۷,۶۰۱ | ۲۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۰۳ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۷۳۲ | ۶۴.۳۲ % | ۵,۷۹۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |