صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۲۲۰,۷۸۸ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۴۴ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۱۴۷ | ۴۸.۵۷ % | ۵,۹۸۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۲۲۰,۷۸۸ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۱۱ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۱۴۷ | ۴۸.۵۹ % | ۵,۸۴۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۲۲۰,۷۸۸ | ۳۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۷۸ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۱۴۷ | ۴۸.۶ % | ۵,۷۰۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۲۲۰,۷۸۸ | ۳۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۴۵ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۱۴۷ | ۴۸.۶۲ % | ۵,۵۶۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۲۲۰,۷۸۸ | ۳۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۱۳ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۱۴۴ | ۴۸.۶۳ % | ۵,۴۲۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۲۲۰,۷۸۸ | ۳۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۸۰ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۱۴۴ | ۴۸.۶۴ % | ۵,۲۸۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۲۲۲,۱۸۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۷۵ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۸۹۶ | ۴۷ % | ۱۰,۷۱۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۲۲۰,۶۰۶ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۹۲ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۵۰۸ | ۴۷.۳۶ % | ۱۱,۱۷۵ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۲۲۶,۰۱۰ | ۳۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۶۱ | ۱۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۸۷۹ | ۴۹.۲۲ % | ۱,۴۰۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۲۲۶,۸۲۷ | ۳۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۲۹ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۶۰۸ | ۵۹.۲۷ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |