صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۲۲۰,۰۱۶ | ۳۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۱۷ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۱۱۸ | ۵۷.۳۱ % | ۳,۸۴۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۲۲۰,۰۱۶ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۸۲ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۱۱۸ | ۵۷.۳۳ % | ۳,۶۴۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۲۲۲,۱۵۲ | ۳۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۲۵ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۴۹۷ | ۵۸.۱۳ % | ۳,۴۴۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۲۱۸,۹۱۶ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۶۷ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۶۴۱ | ۵۸.۴ % | ۳,۲۳۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۲۰۹,۸۸۹ | ۲۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۵۸ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۷۰۵ | ۵۷.۷۵ % | ۱۲,۶۸۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۲۰۹,۲۸۲ | ۲۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۰۴ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۹۸۶ | ۵۷.۸ % | ۱۲,۷۹۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۲۰۹,۲۷۴ | ۲۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۸۸ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۵۲۲ | ۵۸.۲۷ % | ۶,۲۲۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۲۰۹,۲۷۴ | ۲۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۵۴ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۵۲۲ | ۵۸.۲۹ % | ۶,۰۱۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۲۰۹,۲۷۴ | ۲۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۱۹ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۵۲۲ | ۵۸.۳۱ % | ۵,۸۱۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۲۱۰,۵۲۹ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۱۰ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۴۰۲ | ۵۶.۷ % | ۱۵,۶۰۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |