صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۱۷۷,۳۵۴ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۴۷ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۰۹۶ | ۶۴.۵۹ % | ۵,۵۵۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۱۶۸,۶۶۶ | ۲۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۶۳ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۱۰۷ | ۶۴.۹۵ % | ۶,۹۴۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۱۶۵,۲۸۲ | ۲۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۲۳ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۶۰۴ | ۶۶.۲۵ % | ۵,۰۸۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۱۶۹,۳۳۷ | ۲۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۵۶ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۰۵۵ | ۶۶.۰۷ % | ۴,۸۴۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۱۵۸,۰۱۰ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۱۸ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۷۸۸ | ۶۶.۱۳ % | ۱۰,۷۶۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۱۵۸,۰۱۰ | ۲۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۸۳ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۷۸۸ | ۶۶.۱۶ % | ۱۰,۵۲۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۱۵۸,۰۱۰ | ۲۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۴۸ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۷۸۸ | ۶۶.۱۸ % | ۱۰,۲۸۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۱۵۱,۵۸۱ | ۲۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۶۵ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۵۵۲ | ۶۴.۵۴ % | ۲۷,۷۲۹ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۱۵۶,۵۹۳ | ۲۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۳۹ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۷۹۲ | ۶۱.۲۵ % | ۴۵,۶۵۵ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۱۶۵,۲۱۲ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۷۲ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۸۵۱ | ۶۱.۳۴ % | ۳۴,۱۴۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |