صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۹,۹۷۵,۹۶۲ | ۴۷.۲۱ % | ۹,۸۲۶,۶۵۸ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۵۷۴ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۸۹۹ | ۳.۸ % | ۳,۲۹۷,۹۷۷ | ۷.۸ % | ۵,۵۰۰,۷۲۳ | ۱۳ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۹,۹۷۵,۹۶۲ | ۴۷.۲۲ % | ۹,۸۲۶,۶۵۸ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۵۲۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۸۹۹ | ۳.۸ % | ۳,۲۹۲,۷۶۷ | ۷.۷۸ % | ۵,۵۰۰,۷۲۳ | ۱۳ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۹,۹۷۵,۹۶۲ | ۴۷.۲۳ % | ۹,۸۲۶,۶۵۸ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۴۶۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۸۹۹ | ۳.۸ % | ۳,۲۸۷,۵۵۸ | ۷.۷۷ % | ۵,۵۰۰,۷۲۳ | ۱۳ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲۰,۱۳۶,۰۳۲ | ۴۷.۴۷ % | ۹,۸۸۶,۰۲۴ | ۲۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۳۷۶ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۷۶۸ | ۳.۴۵ % | ۱,۶۹۹,۱۱۴ | ۴.۰۱ % | ۷,۱۴۳,۴۳۶ | ۱۶.۸۴ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۹,۸۸۸,۶۱۴ | ۴۶.۶۸ % | ۹,۸۱۸,۰۸۱ | ۲۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۳۲۵ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۵,۲۱۱ | ۳.۴۹ % | ۲,۱۳۰,۴۸۰ | ۵ % | ۷,۱۸۶,۵۳۵ | ۱۶.۸۷ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲۰,۲۳۲,۷۷۳ | ۴۶.۰۱ % | ۹,۹۱۱,۵۵۵ | ۲۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۲۶۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۵۲۷ | ۴.۵۳ % | ۱,۶۳۸,۲۷۸ | ۳.۷۳ % | ۸,۱۰۱,۳۵۱ | ۱۸.۴۲ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲۰,۱۷۳,۹۱۶ | ۴۷.۴۲ % | ۹,۸۷۲,۰۹۴ | ۲۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۲۱۳ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۶۳۵ | ۳.۳۸ % | ۱,۸۰۴,۲۴۹ | ۴.۲۴ % | ۷,۱۶۰,۸۹۳ | ۱۶.۸۳ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲۰,۱۷۳,۹۱۶ | ۴۷.۴۲ % | ۹,۸۷۲,۰۹۴ | ۲۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۱۶۱ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۶۳۵ | ۳.۳۸ % | ۱,۷۹۹,۰۴۱ | ۴.۲۳ % | ۷,۱۶۰,۸۹۳ | ۱۶.۸۳ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲۰,۱۷۳,۹۱۶ | ۴۷.۴۲ % | ۹,۸۸۱,۳۵۸ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۱۱۰ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۷۳۰ | ۳.۳۸ % | ۱,۷۹۳,۸۳۴ | ۴.۲۲ % | ۷,۱۶۰,۸۹۳ | ۱۶.۸۳ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲۰,۰۱۱,۶۱۳ | ۴۷.۸۸ % | ۹,۸۲۰,۷۱۱ | ۲۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۵,۴۳۸ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۴۱۴ | ۴.۸۳ % | ۱,۶۲۱,۲۲۱ | ۳.۸۸ % | ۶,۲۳۰,۵۵۱ | ۱۴.۹۱ % |