صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۲۵۲,۱۶۱ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۱۶ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۲۰۴ | ۶۰.۳۲ % | ۳,۰۱۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۱۵۲,۳۳۶ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۰۶ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۱۰۳ | ۶۷.۹۱ % | ۲۲,۶۱۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۱۵۲,۳۳۶ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۷۳ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۱۰۳ | ۶۷.۹۳ % | ۲۲,۴۸۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۱۵۲,۳۳۶ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۴۰ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۱۰۳ | ۶۷.۹۴ % | ۲۲,۳۴۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱۹۷,۳۲۷ | ۲۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۲۱ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۳۹۲ | ۶۴.۹ % | ۲,۷۹۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۱۴۴,۶۰۲ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۱۶۸ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۵۸ | ۶۳.۳۵ % | ۵۵,۴۵۱ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۱۴۳,۷۸۴ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۴۳ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۰۴۹ | ۶۲.۶۶ % | ۵۳,۸۵۲ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۱۶۶,۴۹۰ | ۲۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۰۹ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۳۶۸ | ۵۹.۴۴ % | ۵۱,۲۲۵ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۱۷۵,۹۷۱ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۹۹ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۸۹۶ | ۵۸.۰۹ % | ۴۷,۶۶۲ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۱۷۵,۹۷۱ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۶۵ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۸۹۶ | ۵۸.۱ % | ۴۷,۵۲۲ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |