صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۷۲۹,۱۶۵ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۱۲ | ۱۰.۵۴ % | ۲۸۷,۹۷۴ | ۲۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۷۲۹,۱۶۵ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۱۲ | ۱۰.۵۴ % | ۲۸۷,۶۹۷ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۷۲۹,۱۶۵ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۱۱ | ۹.۹۴ % | ۲۸۷,۰۷۰ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۶۶۵,۱۸۷ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۴۳ | ۱۰.۲۵ % | ۳۱۳,۶۹۴ | ۲۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۶۲۷,۲۱۳ | ۵۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۴۳ | ۹.۱۱ % | ۴۸۹,۲۴۹ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۶۸۱,۸۳۵ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۴۸ | ۱۳.۱۷ % | ۲۶۲,۶۱۱ | ۲۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۸۵۸,۵۴۱ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۳۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۸۵ | ۱۶.۸۷ % | ۱۹۲,۰۰۲ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۷۲۷,۹۳۷ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۴۸۷ | ۳۱.۷۴ % | ۶۲,۰۹۷ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۷۲۷,۹۳۷ | ۶۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۴۸۷ | ۳۱.۷۵ % | ۶۱,۸۰۴ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۷۲۷,۹۳۷ | ۶۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۴۸۷ | ۳۱.۷۶ % | ۶۱,۵۱۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |