صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۶۴۴,۴۱۷ | ۴۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۵۸۲ | ۳۹.۳۴ % | ۲۰۰,۴۷۷ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۶۵۳,۹۲۲ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۱۹۸ | ۴۲.۴۵ % | ۱۲۸,۱۸۰ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۷۵۰,۷۲۰ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۵۷۵ | ۴۳.۷۸ % | ۲۲,۳۶۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۷۷۷,۷۴۰ | ۵۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۲۰۹ | ۴۲.۸۲ % | ۲۱,۹۵۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۶۱۷,۱۹۸ | ۴۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۶۵۷ | ۴۴.۷۵ % | ۸۸,۹۸۱ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۶۸۵,۸۱۱ | ۴۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۱ | ۳۴.۷۶ % | ۲۰۵,۰۴۰ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۶۸۵,۸۱۱ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۱ | ۳۴.۷۷ % | ۲۰۴,۶۴۶ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۶۸۵,۸۱۱ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۷۱ | ۳۴.۷۸ % | ۲۰۴,۲۵۱ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۶۶۳,۲۷۰ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۵۲۳ | ۲۵.۳۷ % | ۴۰۵,۷۲۱ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۷۵۵,۷۷۸ | ۵۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۳۳۸ | ۲۲.۱۴ % | ۳۳۹,۴۹۵ | ۲۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |