صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۷۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۸۴۰,۸۲۲ | ۵۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۰۹۲ | ۲۵.۱۱ % | ۲۲۰,۷۲۳ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۷۴۱,۹۲۳ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۸۷۶ | ۱۹.۳ % | ۳۷۱,۹۸۳ | ۲۶.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۱,۱۰۵,۵۷۵ | ۶۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۶۹۶ | ۱۵.۶۷ % | ۲۴۲,۶۴۲ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۱,۱۰۵,۵۷۵ | ۶۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۶۹۶ | ۱۵.۶۷ % | ۲۴۲,۳۰۷ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۱,۱۰۵,۵۷۵ | ۶۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۶۹۶ | ۱۵.۶۸ % | ۲۴۱,۹۷۲ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱,۱۰۵,۵۷۵ | ۶۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۶۹۶ | ۱۵.۶۸ % | ۲۴۱,۶۳۸ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۷۸۵,۸۴۰ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۷۲۴ | ۱۸.۵۳ % | ۲۶۱,۹۵۳ | ۲۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۷۵۶,۳۸۹ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۵۳۶ | ۱۸.۷ % | ۲۷۴,۲۶۲ | ۲۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۷۶۶,۷۲۸ | ۶۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۰۶۱ | ۱۹.۱۴ % | ۲۲۳,۹۳۲ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۷۴۲,۳۰۶ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۶۱۶ | ۱۹.۱۳ % | ۲۲۶,۱۵۸ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % |