صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۶۶۲,۱۵۲ | ۵۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۷۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۱۱۴ | ۴۱.۳۲ % | ۸,۲۶۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۴۰۱,۸۷۲ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۲۳۱ | ۵۲.۶۱ % | ۷,۹۶۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۲۹۰,۱۴۱ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۹۰۹ | ۴۷.۵۲ % | ۱۲۵,۸۸۰ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۲۹۲,۵۴۴ | ۲۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۴۵۷ | ۲۱.۸۷ % | ۵۱۵,۰۵۷ | ۴۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۳۵۳,۰۰۱ | ۳۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۲ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۴۸۴ | ۳۸.۸۶ % | ۲۱۱,۱۹۵ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۳۵۳,۰۰۱ | ۳۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۴۸۴ | ۳۸.۸۷ % | ۲۱۰,۹۴۷ | ۲۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۳۵۳,۰۰۱ | ۳۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۷۷۶ | ۳۸.۸ % | ۲۱۱,۴۳۴ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۶۰۳,۸۸۶ | ۴۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۵۳۲ | ۴۸.۳۳ % | ۷,۵۱۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۴۷۸,۰۴۸ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۹۹۹ | ۴۹.۴ % | ۳,۲۵۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۱۶۰,۹۵۵ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۴۰۲ | ۶۷.۴۳ % | ۹۴,۳۰۴ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |