صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۱,۹۹۳,۴۴۱ | ۷۷.۹۵ % | ۵۱,۶۵۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۵۱۲ | ۱۷.۹۳ % | ۴۷,۸۳۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۱,۹۹۳,۴۴۱ | ۷۷.۹۷ % | ۵۱,۶۵۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۵۱۲ | ۱۷.۹۳ % | ۴۷,۳۷۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۱,۹۹۳,۴۴۱ | ۷۷.۹۸ % | ۵۱,۶۵۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۵۱۲ | ۱۷.۹۴ % | ۴۶,۹۰۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۱,۹۶۲,۵۴۴ | ۷۷.۷۸ % | ۲۸,۳۸۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۹۰۰ | ۱۹.۰۶ % | ۴۵,۶۷۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۱,۹۰۶,۱۶۰ | ۷۸.۲۲ % | ۲۳,۶۱۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۸۷۴ | ۱۸.۶۲ % | ۴۷,۵۰۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۱,۹۲۲,۲۴۲ | ۷۸.۵۸ % | ۷۰,۳۲۸ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۸۷۴ | ۱۵.۷۸ % | ۶۱,۸۸۴ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۱,۹۶۱,۰۹۵ | ۷۵.۶۱ % | ۱۰۶,۲۱۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۷۵۲ | ۱۸.۸ % | ۳۲,۹۳۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۱,۹۱۰,۴۹۷ | ۷۸.۷۵ % | ۴۹,۱۲۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۲۵۹ | ۱۷.۶۵ % | ۳۲,۴۷۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۱,۹۱۰,۴۹۷ | ۷۸.۷۶ % | ۴۹,۱۲۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۲۵۹ | ۱۷.۶۶ % | ۳۲,۰۱۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۱,۹۱۰,۴۹۷ | ۷۸.۷۸ % | ۴۹,۱۲۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۲۵۹ | ۱۷.۶۶ % | ۳۱,۵۵۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |