صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۸,۱۷۷,۳۰۰ | ۴۶.۰۹ % | ۹,۴۰۸,۲۰۲ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۵۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۳۱۳ | ۵.۷۴ % | ۲,۵۷۱,۷۹۴ | ۶.۵۲ % | ۶,۹۳۲,۶۹۱ | ۱۷.۵۸ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۸,۱۷۷,۳۰۰ | ۴۶.۰۹ % | ۹,۴۰۸,۲۰۲ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۰۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۳۱۳ | ۵.۷۴ % | ۲,۵۷۱,۳۰۸ | ۶.۵۲ % | ۶,۹۳۲,۶۹۱ | ۱۷.۵۸ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۸,۱۷۷,۳۰۰ | ۴۶.۰۹ % | ۹,۴۰۸,۲۰۲ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۵۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۳۱۳ | ۵.۷۴ % | ۲,۵۷۰,۸۲۱ | ۶.۵۲ % | ۶,۹۳۲,۶۹۱ | ۱۷.۵۸ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۸,۱۷۷,۳۰۰ | ۴۶.۰۹ % | ۹,۴۰۸,۲۰۲ | ۲۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۰۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۳۱۳ | ۵.۷۴ % | ۲,۵۷۰,۳۳۶ | ۶.۵۲ % | ۶,۹۳۲,۶۹۱ | ۱۷.۵۸ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۸,۴۴۲,۳۱۵ | ۴۶.۳۳ % | ۹,۵۵۳,۵۲۹ | ۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۳۹۶ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۱۱۹ | ۵ % | ۲,۳۵۹,۹۶۲ | ۵.۹۳ % | ۵,۳۶۱,۱۲۴ | ۱۳.۴۷ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۸,۵۳۹,۲۴۲ | ۴۷.۶۸ % | ۹,۷۵۷,۸۴۶ | ۲۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۷۶۲ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۶,۷۸۵ | ۵.۶۸ % | ۲,۴۰۵,۴۱۳ | ۶.۱۹ % | ۳,۸۷۳,۶۹۴ | ۹.۹۶ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۸,۵۲۷,۱۴۰ | ۴۷.۱۹ % | ۹,۶۵۵,۶۴۷ | ۲۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۷۱۲ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۲,۳۳۴ | ۴.۹۵ % | ۲,۴۰۰,۸۰۴ | ۶.۱۲ % | ۴,۶۳۳,۵۱۰ | ۱۱.۸ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۸,۴۸۶,۶۷۳ | ۴۳.۸۶ % | ۹,۷۶۱,۵۸۰ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۶۶۱ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۹۱۷ | ۶.۵۵ % | ۳,۹۵۷,۵۲۴ | ۹.۳۹ % | ۵,۰۷۸,۵۲۸ | ۱۲.۰۵ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۴ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۶۱۰ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۱,۰۶۱ | ۶.۴۵ % | ۴,۱۲۲,۱۱۷ | ۹.۶۷ % | ۵,۱۶۱,۰۶۳ | ۱۲.۱۱ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۸,۶۴۹,۴۲۱ | ۴۳.۷۷ % | ۹,۸۴۹,۵۴۱ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰,۵۶۰ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۹,۶۰۵ | ۶.۴۵ % | ۴,۰۹۷,۹۶۹ | ۹.۶۲ % | ۵,۱۶۱,۰۶۳ | ۱۲.۱۱ % |