صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۶,۰۷۲,۶۴۹ | ۳۹.۶۷ % | ۴,۴۴۲,۶۱۲ | ۲۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۶۶۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۷۸۹ | ۵.۵۸ % | ۱,۵۴۱,۵۴۹ | ۱۰.۰۷ % | ۱,۷۶۴,۱۸۹ | ۱۱.۵۳ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۵,۹۷۴,۹۵۵ | ۳۸.۳ % | ۴,۴۲۵,۸۲۹ | ۲۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۳۵۲ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۵۹۲ | ۵.۰۳ % | ۹۴۱,۳۵۴ | ۶.۰۳ % | ۲,۸۴۲,۱۶۲ | ۱۸.۲۲ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۶,۱۰۷,۴۸۶ | ۳۹.۸۹ % | ۴,۴۵۳,۶۱۳ | ۲۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۰۴۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۰۸۳ | ۴.۴۷ % | ۱,۰۶۲,۸۴۹ | ۶.۹۴ % | ۲,۳۷۱,۲۲۷ | ۱۵.۴۹ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۶,۱۰۷,۴۸۶ | ۳۹.۸۹ % | ۴,۴۵۳,۶۱۳ | ۲۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۷۳۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۰۸۳ | ۴.۴۷ % | ۱,۰۶۳,۱۳۱ | ۶.۹۴ % | ۲,۳۷۱,۲۲۷ | ۱۵.۴۹ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۶,۱۰۷,۴۸۶ | ۳۹.۸۹ % | ۴,۴۵۳,۶۱۳ | ۲۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۴۳۳ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۰۸۳ | ۴.۴۷ % | ۱,۰۶۲,۸۷۱ | ۶.۹۴ % | ۲,۳۷۱,۲۲۷ | ۱۵.۴۹ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۶,۰۱۷,۶۶۲ | ۳۸.۱۱ % | ۴,۳۷۱,۱۹۳ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۱۲۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۵۵۰ | ۳.۱۶ % | ۱,۵۶۲,۶۷۶ | ۹.۹ % | ۲,۷۱۰,۶۰۶ | ۱۷.۱۷ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۵,۸۷۵,۱۸۰ | ۳۶.۹۷ % | ۴,۳۵۲,۶۰۱ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۵۷۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۳۱۹ | ۳.۷۷ % | ۹۴۰,۰۵۵ | ۵.۹۲ % | ۳,۴۸۲,۸۸۸ | ۲۱.۹۲ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۵,۷۲۳,۸۷۹ | ۳۶.۵۶ % | ۴,۳۳۰,۵۹۱ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۵۶۵ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۸۰۳ | ۵.۶۷ % | ۱,۳۹۳,۳۳۱ | ۸.۹ % | ۲,۷۷۸,۹۱۶ | ۱۷.۷۵ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۵,۷۱۸,۳۸۴ | ۲۷.۰۵ % | ۴,۳۰۹,۸۰۹ | ۲۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۳۰۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۸۹ | ۳.۴۲ % | ۷,۸۶۴,۰۴۵ | ۳۷.۲۱ % | ۱,۹۷۸,۲۵۹ | ۹.۳۶ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۵,۸۰۱,۳۹۷ | ۲۷.۳۲ % | ۴,۳۱۶,۱۵۷ | ۲۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۵۰۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۱۰۸ | ۲.۸۸ % | ۵,۱۶۰,۳۱۰ | ۲۴.۳ % | ۴,۷۸۲,۷۳۳ | ۲۲.۵۲ % |