صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۵,۶۱۴,۳۶۳ | ۳۷.۹۶ % | ۳,۸۸۰,۲۶۵ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۹۳۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۱۰۱ | ۳.۸۱ % | ۳۲۲,۱۷۶ | ۲.۱۸ % | ۳,۸۴۷,۹۶۰ | ۲۶.۰۲ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۵,۵۲۳,۰۱۹ | ۴۰.۸۹ % | ۳,۸۴۶,۲۰۰ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۶۶۱ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۲۲۵ | ۴.۰۹ % | ۶۱۶,۱۳۵ | ۴.۵۶ % | ۲,۴۰۶,۳۸۰ | ۱۷.۸۲ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۵,۵۱۶,۴۰۵ | ۳۹.۶۷ % | ۳,۸۵۹,۸۳۵ | ۲۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۳۸۰ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۸۴۶ | ۳.۸۷ % | ۳۲۱,۹۱۷ | ۲.۳۲ % | ۳,۱۰۷,۷۱۱ | ۲۲.۳۵ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۵,۵۳۷,۶۶۰ | ۴۰.۶۷ % | ۳,۸۶۷,۷۸۵ | ۲۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۱۰۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۶۵۰ | ۳.۲ % | ۵۸۱,۲۹۰ | ۴.۲۷ % | ۲,۶۳۱,۳۲۲ | ۱۹.۳۳ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۵,۵۳۷,۶۶۰ | ۴۰.۶۷ % | ۳,۸۶۷,۷۸۵ | ۲۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۸۳۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۶۵۰ | ۳.۲ % | ۵۸۱,۳۲۴ | ۴.۲۷ % | ۲,۶۳۱,۳۲۲ | ۱۹.۳۳ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۵,۵۳۷,۶۶۰ | ۴۰.۶۸ % | ۳,۸۶۷,۷۸۵ | ۲۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۵۵۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۶۵۰ | ۳.۲ % | ۵۸۱,۱۷۶ | ۴.۲۷ % | ۲,۶۳۱,۳۲۲ | ۱۹.۳۳ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۵,۵۹۲,۴۹۱ | ۳۸ % | ۳,۸۶۸,۴۰۴ | ۲۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۷۸۹ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۸۲ | ۳.۲ % | ۴۰۱,۰۶۰ | ۲.۷۲ % | ۳,۸۶۰,۳۱۳ | ۲۶.۲۳ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۵,۵۹۲,۴۹۱ | ۳۸ % | ۳,۸۶۸,۴۰۴ | ۲۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۵۳۱ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۸۲ | ۳.۲ % | ۴۰۰,۹۱۳ | ۲.۷۲ % | ۳,۸۶۰,۳۱۳ | ۲۶.۲۳ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۵,۵۸۵,۸۷۶ | ۴۳.۲۶ % | ۳,۹۱۵,۲۰۶ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۱۰۵ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۵۲ | ۳.۷۴ % | ۴۰۰,۷۶۷ | ۳.۱ % | ۱,۸۳۶,۹۸۶ | ۱۴.۲۳ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۵,۶۱۸,۸۶۷ | ۴۱.۵۴ % | ۳,۹۴۹,۵۷۵ | ۲۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۳۷۴ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۵۹۴ | ۳.۸۸ % | ۴۰۱,۸۷۳ | ۲.۹۷ % | ۲,۴۵۹,۳۹۹ | ۱۸.۱۸ % |