صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۵,۴۹۷,۰۷۳ | ۲۵.۱۱ % | ۵,۱۹۳,۹۷۰ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱,۱۱۰ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۳۷۷ | ۱.۹۷ % | ۲۱۹,۸۰۹ | ۱ % | ۸,۱۴۵,۷۳۶ | ۳۷.۲۱ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۵,۶۴۷,۰۳۶ | ۲۶.۶ % | ۵,۳۳۶,۸۹۲ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۵,۳۳۲ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۹۶۹ | ۲.۱۶ % | ۲۱۷,۲۸۸ | ۱.۰۲ % | ۷,۱۵۴,۶۲۵ | ۳۳.۷ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۵,۶۴۷,۰۳۶ | ۲۶.۶ % | ۵,۳۳۶,۸۹۲ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۴,۱۹۱ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۹۶۹ | ۲.۱۶ % | ۲۱۷,۲۳۰ | ۱.۰۲ % | ۷,۱۵۴,۶۲۵ | ۳۳.۷ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۵,۶۹۴,۳۹۹ | ۲۶.۵۸ % | ۵,۳۸۱,۴۵۷ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴,۱۶۰ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۶۸۸ | ۱.۸۹ % | ۱۹۱,۸۰۲ | ۰.۹ % | ۷,۳۲۵,۱۰۷ | ۳۴.۱۹ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۵,۶۹۴,۳۹۹ | ۲۶.۵۸ % | ۵,۳۸۱,۴۵۷ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۰۱۵ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۶۸۸ | ۱.۸۹ % | ۱۹۱,۰۸۰ | ۰.۸۹ % | ۷,۳۲۵,۱۰۷ | ۳۴.۲ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۵,۶۹۴,۳۹۹ | ۲۶.۵۸ % | ۵,۳۸۶,۹۹۴ | ۲۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۱,۸۷۱ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۶۸۸ | ۱.۸۹ % | ۱۸۶,۲۹۰ | ۰.۸۷ % | ۷,۳۲۵,۱۰۷ | ۳۴.۲ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۵,۵۱۴,۴۳۲ | ۲۶.۱۹ % | ۵,۴۰۵,۹۴۴ | ۲۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۶۹۴ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۳۴۶ | ۱.۶۷ % | ۲۶۴,۲۰۷ | ۱.۲۵ % | ۷,۰۹۶,۶۱۸ | ۳۳.۷ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۵,۴۷۸,۸۰۹ | ۲۶.۲۱ % | ۵,۴۰۶,۹۳۹ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴,۵۵۰ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۵۷۴ | ۱.۷۱ % | ۱,۹۲۹,۰۷۴ | ۹.۲۳ % | ۵,۳۰۹,۹۰۱ | ۲۵.۴ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۵,۵۱۷,۳۱۰ | ۲۵.۶۹ % | ۵,۲۸۲,۱۳۶ | ۲۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۴۰۷ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۴۷ | ۱.۷۳ % | ۱۳۶,۲۶۴ | ۰.۶۳ % | ۷,۷۴۸,۳۱۸ | ۳۶.۰۷ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۵,۴۷۹,۶۸۴ | ۲۶.۴۵ % | ۵,۲۷۱,۷۷۳ | ۲۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۰,۴۱۱ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۲۷۴ | ۱.۸۷ % | ۶۰۰,۵۰۲ | ۲.۹ % | ۶,۵۳۷,۱۹۳ | ۳۱.۵۵ % |