صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۵,۴۷۸,۴۷۹ | ۲۸.۹۵ % | ۵,۴۶۵,۵۷۳ | ۲۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴,۳۶۳ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۰۸۰ | ۲.۶۳ % | ۱۴۰,۳۶۷ | ۰.۷۴ % | ۴,۹۵۷,۸۶۰ | ۲۶.۲ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۵,۵۲۰,۹۴۹ | ۲۹.۲۵ % | ۵,۵۳۷,۳۶۸ | ۲۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴,۲۵۹ | ۱۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۶۸۲ | ۳.۲۹ % | ۱۴۰,۳۶۴ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۵۸,۴۵۸ | ۲۴.۶۸ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۵,۵۳۳,۵۶۴ | ۲۹.۳۶ % | ۵,۴۵۸,۵۸۸ | ۲۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۳,۶۶۰ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۰۲۳ | ۳.۸۳ % | ۱۴۲,۸۴۶ | ۰.۷۶ % | ۴,۵۹۵,۳۷۲ | ۲۴.۳۸ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۵,۵۵۲,۸۰۳ | ۲۷.۳۹ % | ۵,۶۹۴,۱۵۶ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۴,۱۵۴ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۲۴۲ | ۲.۶۹ % | ۱۴۲,۸۴۰ | ۰.۷ % | ۵,۹۵۶,۰۶۰ | ۲۹.۳۷ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۵,۵۳۶,۴۷۷ | ۳۱.۶۷ % | ۵,۶۳۵,۵۹۳ | ۳۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۶,۱۷۹ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۹۹ | ۲.۱۵ % | ۲۸۷,۲۱۳ | ۱.۶۴ % | ۳,۲۵۹,۷۹۰ | ۱۸.۶۵ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۵,۵۳۶,۴۷۷ | ۳۱.۶۷ % | ۵,۶۵۱,۶۲۰ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۵,۰۶۱ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۹۹ | ۲.۱۵ % | ۲۷۲,۲۳۳ | ۱.۵۶ % | ۳,۲۵۹,۷۹۰ | ۱۸.۶۵ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۵,۵۳۶,۴۷۷ | ۳۱.۶۷ % | ۵,۶۵۱,۶۲۰ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۳,۹۴۵ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۹۹۹ | ۲.۱۵ % | ۲۷۲,۲۴۴ | ۱.۵۶ % | ۳,۲۵۹,۷۹۰ | ۱۸.۶۵ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۵,۵۷۸,۵۷۹ | ۲۵.۰۶ % | ۵,۶۷۸,۱۵۳ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۸,۰۵۹ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۶,۳۱۷ | ۱۵.۵۲ % | ۱۱۷,۴۸۹ | ۰.۵۳ % | ۵,۰۴۶,۰۷۲ | ۲۲.۶۶ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۵,۵۸۶,۹۸۵ | ۲۶.۳۸ % | ۵,۶۶۳,۲۵۱ | ۲۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶,۰۳۰ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۴۸۷ | ۳.۶۵ % | ۲,۲۶۹,۹۸۶ | ۱۰.۷۲ % | ۴,۵۲۳,۸۰۳ | ۲۱.۳۶ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۵,۸۹۴,۹۴۳ | ۲۶.۳۹ % | ۶,۱۴۳,۵۸۹ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۴,۶۲۷ | ۱۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۳۷۱ | ۱.۴ % | ۱۶۳,۳۴۵ | ۰.۷۳ % | ۵,۳۶۱,۲۱۲ | ۲۴ % |