صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۵,۰۲۹,۱۵۲ | ۲۳.۱۳ % | ۵,۱۳۰,۸۴۵ | ۲۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴,۵۸۹ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۴۶۰ | ۲.۶۲ % | ۶۱۸,۴۹۷ | ۲.۸۵ % | ۸,۱۴۵,۴۰۹ | ۳۷.۴۷ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۵,۱۵۱,۰۹۲ | ۲۴.۴۴ % | ۵,۲۱۷,۰۸۶ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۹,۹۴۰ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۷۴۰ | ۲.۲۸ % | ۶۰۰,۳۷۲ | ۲.۸۵ % | ۷,۳۹۵,۷۰۰ | ۳۵.۰۹ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۵,۱۶۴,۷۹۱ | ۲۴.۳ % | ۵,۲۰۷,۷۴۲ | ۲۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۶,۵۷۶ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۵۱۲ | ۲.۹۸ % | ۶۰۰,۰۷۵ | ۲.۸۲ % | ۷,۴۱۶,۴۷۰ | ۳۴.۸۹ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۵,۱۶۴,۷۹۱ | ۲۴.۳ % | ۵,۲۰۷,۷۴۲ | ۲۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵,۵۱۳ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۵۱۲ | ۲.۹۸ % | ۵۹۹,۷۷۸ | ۲.۸۲ % | ۷,۴۱۶,۴۷۰ | ۳۴.۸۹ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۵,۱۶۴,۷۹۱ | ۲۴.۳ % | ۵,۲۰۷,۷۴۲ | ۲۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴,۴۵۱ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۵۱۲ | ۲.۹۸ % | ۵۹۹,۴۸۲ | ۲.۸۲ % | ۷,۴۱۶,۴۷۰ | ۳۴.۸۹ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۵,۱۱۴,۹۰۴ | ۲۴.۴۴ % | ۵,۱۷۸,۶۵۰ | ۲۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۶,۵۰۹ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۵۶۵ | ۲.۲۳ % | ۱,۱۹۱,۴۵۱ | ۵.۶۹ % | ۶,۸۳۰,۵۸۶ | ۳۲.۶۴ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۵,۱۱۹,۹۴۸ | ۲۴.۵۴ % | ۵,۱۲۲,۹۸۵ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۰,۶۹۰ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۱۲ | ۲.۴۱ % | ۷۰۷,۵۹۳ | ۳.۳۹ % | ۷,۲۶۵,۲۷۲ | ۳۴.۸۳ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۵,۲۶۱,۹۰۷ | ۲۴.۳۱ % | ۵,۱۶۷,۹۴۵ | ۲۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۸۰۸ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۷۹۱ | ۲.۴ % | ۶۱۹,۳۵۵ | ۲.۸۶ % | ۷,۹۳۱,۹۹۴ | ۳۶.۶۵ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۵,۲۵۹,۷۷۹ | ۲۵.۲۷ % | ۵,۲۱۱,۱۱۱ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۶,۱۲۲ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۴۹۶ | ۱.۸ % | ۶۱۷,۴۰۸ | ۲.۹۷ % | ۷,۲۰۲,۵۵۴ | ۳۴.۶۱ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۵,۲۸۳,۶۳۱ | ۲۵.۴۲ % | ۵,۱۸۶,۴۸۴ | ۲۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۱,۰۸۴ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۰۱۹ | ۲.۰۴ % | ۱,۲۳۳,۷۴۶ | ۵.۹۳ % | ۶,۴۹۹,۶۱۰ | ۳۱.۲۷ % |