صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۵,۰۵۵,۸۹۳ | ۲۳.۸۲ % | ۵,۲۹۸,۹۹۶ | ۲۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۱۸۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۷۲۰ | ۱.۹ % | ۲,۰۳۵,۵۶۵ | ۹.۵۹ % | ۶,۱۴۹,۳۲۵ | ۲۸.۹۸ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۵,۰۷۵,۹۹۴ | ۲۳.۳۳ % | ۵,۲۳۲,۶۶۵ | ۲۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۹,۸۴۵ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۸۰۴ | ۲.۷۹ % | ۵۶۵,۱۵۵ | ۲.۶ % | ۷,۹۸۳,۹۵۹ | ۳۶.۷ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۵,۰۸۴,۶۱۰ | ۲۳.۸۷ % | ۵,۲۲۴,۷۳۶ | ۲۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۸,۲۵۹ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۸۴۴ | ۲.۸۳ % | ۶۵۹,۳۸۸ | ۳.۱ % | ۷,۵۷۹,۶۱۱ | ۳۵.۵۹ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۵,۰۸۴,۶۱۰ | ۲۳.۸۷ % | ۵,۲۲۴,۷۳۶ | ۲۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۲۳۷ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۸۴۴ | ۲.۸۳ % | ۶۵۹,۲۰۴ | ۳.۱ % | ۷,۵۷۹,۶۱۱ | ۳۵.۵۹ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۵,۰۸۴,۶۱۰ | ۲۳.۸۸ % | ۵,۲۲۴,۷۳۶ | ۲۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۶,۲۱۵ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۸۴۴ | ۲.۸۳ % | ۶۵۸,۹۳۰ | ۳.۰۹ % | ۷,۵۷۹,۶۱۱ | ۳۵.۵۹ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۵,۱۱۳,۲۲۲ | ۲۴.۲۷ % | ۵,۲۲۲,۲۸۰ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۶۳۳ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۷۸۷ | ۲.۳ % | ۷۶۱,۷۷۴ | ۳.۶۲ % | ۷,۴۵۶,۲۳۵ | ۳۵.۳۸ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۵,۱۱۳,۲۲۲ | ۲۴.۲۷ % | ۵,۲۲۲,۲۸۰ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲,۶۶۷ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۷۸۷ | ۲.۳ % | ۷۶۱,۵۸۸ | ۳.۶۱ % | ۷,۴۵۶,۲۳۵ | ۳۵.۳۹ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۵,۱۱۳,۲۲۲ | ۲۴.۲۷ % | ۵,۲۲۲,۲۸۰ | ۲۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۷۰۲ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۷۸۷ | ۲.۳ % | ۷۶۱,۲۸۹ | ۳.۶۱ % | ۷,۴۵۶,۲۳۵ | ۳۵.۳۹ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۵,۰۹۰,۸۲۸ | ۲۳.۶۹ % | ۵,۱۲۰,۲۶۲ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰,۷۳۷ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۳۴۸ | ۱.۸۹ % | ۵۶۸,۵۷۵ | ۲.۶۵ % | ۸,۲۷۴,۲۹۷ | ۳۸.۵ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۵,۰۸۵,۹۹۷ | ۲۳.۳۵ % | ۵,۱۵۹,۵۴۳ | ۲۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳,۲۰۵ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۴۹۶ | ۲.۶ % | ۵۶۸,۲۷۷ | ۲.۶۱ % | ۸,۲۰۵,۷۲۷ | ۳۷.۶۸ % |