صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۵,۷۹۷,۰۱۲ | ۲۸.۴۱ % | ۶,۱۳۰,۱۸۷ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۹,۲۹۴ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۵۵۷ | ۱.۵۴ % | ۷۴۳,۲۷۲ | ۳.۶۴ % | ۴,۷۱۹,۹۲۲ | ۲۳.۱۳ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۶,۲۸۸,۹۷۶ | ۳۰.۲۸ % | ۶,۱۴۱,۸۶۰ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۲۸۰ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۳۷۸ | ۱.۷۸ % | ۲,۲۹۶,۴۶۶ | ۱۱.۰۶ % | ۲,۹۲۰,۸۰۷ | ۱۴.۰۶ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۶,۲۸۸,۹۷۶ | ۳۰.۲۸ % | ۶,۱۴۱,۸۶۰ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۸,۹۹۳ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۳۷۸ | ۱.۷۸ % | ۲,۲۹۶,۵۴۷ | ۱۱.۰۶ % | ۲,۹۲۰,۸۰۷ | ۱۴.۰۶ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۶,۲۸۸,۹۷۶ | ۳۰.۲۹ % | ۶,۱۴۱,۸۶۰ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷,۷۰۷ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۳۷۸ | ۱.۷۸ % | ۲,۲۹۶,۵۶۰ | ۱۱.۰۶ % | ۲,۹۲۰,۸۰۷ | ۱۴.۰۷ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۵,۳۶۰,۸۸۵ | ۲۷.۹ % | ۶,۱۱۸,۲۸۸ | ۳۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۶۶۰ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۰۳۰ | ۱.۸۲ % | ۱,۰۹۰,۷۴۸ | ۵.۶۸ % | ۳,۵۳۷,۱۸۳ | ۱۸.۴۱ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۶,۱۲۴,۲۲۲ | ۳۱.۷۶ % | ۶,۱۳۵,۹۰۹ | ۳۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۵,۲۱۹ | ۱۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۹۸۱ | ۱.۶۳ % | ۴۶۲,۰۲۶ | ۲.۴ % | ۳,۷۰۱,۰۰۲ | ۱۹.۱۹ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۶,۴۷۵,۴۸۴ | ۳۳.۰۸ % | ۶,۱۹۳,۸۹۵ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۱,۷۵۷ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۵۸۲ | ۲.۰۴ % | ۱۶۷,۱۴۰ | ۰.۸۵ % | ۳,۷۴۰,۰۳۷ | ۱۹.۱ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۶,۴۷۵,۴۸۴ | ۳۳.۰۸ % | ۶,۱۹۳,۸۹۵ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۰,۵۴۲ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۵۸۲ | ۲.۰۴ % | ۱۶۷,۲۹۰ | ۰.۸۵ % | ۳,۷۴۰,۰۳۷ | ۱۹.۱ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۶,۴۷۵,۴۸۴ | ۳۳.۰۸ % | ۶,۱۹۳,۸۹۵ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۹,۳۲۹ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۵۸۲ | ۲.۰۴ % | ۱۶۷,۳۰۳ | ۰.۸۵ % | ۳,۷۴۰,۰۳۷ | ۱۹.۱۱ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۶,۴۷۵,۴۸۴ | ۳۳.۰۸ % | ۶,۱۹۳,۸۹۵ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸,۱۱۷ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۵۸۲ | ۲.۰۴ % | ۱۶۷,۳۱۵ | ۰.۸۵ % | ۳,۷۴۰,۰۳۷ | ۱۹.۱۱ % |