صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۵,۹۳۶,۸۵۹ | ۲۷.۳۲ % | ۵,۳۹۱,۲۰۶ | ۲۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴,۰۴۴ | ۱۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۸۴۶ | ۳.۳۶ % | ۱,۲۲۶,۰۸۹ | ۵.۶۴ % | ۶,۰۵۴,۸۳۵ | ۲۷.۸۶ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۵,۹۳۶,۸۵۹ | ۲۷.۳۲ % | ۵,۳۹۱,۲۰۶ | ۲۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۲,۹۸۲ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۸۴۶ | ۳.۳۶ % | ۱,۲۲۵,۹۷۸ | ۵.۶۴ % | ۶,۰۵۴,۸۳۵ | ۲۷.۸۶ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۵,۹۳۶,۸۰۵ | ۲۷.۳۲ % | ۵,۳۹۱,۲۰۶ | ۲۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۱,۹۲۱ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۸۴۶ | ۳.۳۶ % | ۱,۲۲۵,۷۳۲ | ۵.۶۴ % | ۶,۰۵۴,۸۳۵ | ۲۷.۸۶ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۵,۹۴۹,۰۱۹ | ۲۶.۹۸ % | ۵,۴۰۵,۲۷۲ | ۲۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲,۲۶۸ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۲۸۳ | ۲.۷۴ % | ۵۲۲,۲۸۶ | ۲.۳۷ % | ۶,۹۵۷,۹۶۳ | ۳۱.۵۵ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۵,۹۰۲,۶۷۳ | ۲۴.۹ % | ۵,۴۱۰,۰۴۹ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۵,۵۱۰ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۸۸۰ | ۴.۳۲ % | ۵۲۲,۵۰۹ | ۲.۲ % | ۸,۲۰۷,۴۲۰ | ۳۴.۶۳ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۵,۸۴۴,۰۸۳ | ۲۶.۷۷ % | ۵,۳۸۴,۵۹۳ | ۲۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۶,۶۳۵ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۲۵۲ | ۲.۸۵ % | ۵۲۲,۲۶۵ | ۲.۳۹ % | ۷,۳۱۵,۲۹۶ | ۳۳.۵ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۵,۷۷۵,۳۱۲ | ۲۳.۴۴ % | ۵,۳۷۱,۳۰۹ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۲,۸۲۱ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶,۴۵۲ | ۹.۴۸ % | ۵۲۲,۰۲۰ | ۲.۱۲ % | ۸,۳۸۸,۱۴۷ | ۳۴.۰۵ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۵,۸۷۷,۵۸۲ | ۲۶.۸۸ % | ۵,۳۹۴,۰۱۹ | ۲۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۲,۲۲۷ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۱۸۳ | ۲.۹۸ % | ۲,۶۰۸,۶۵۰ | ۱۱.۹۳ % | ۵,۰۱۲,۹۲۲ | ۲۲.۹۳ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۵,۸۷۷,۵۸۲ | ۲۶.۸۸ % | ۵,۳۹۴,۰۱۹ | ۲۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۱,۱۱۵ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۱۸۳ | ۲.۹۸ % | ۲,۶۰۸,۵۳۳ | ۱۱.۹۳ % | ۵,۰۱۲,۹۲۲ | ۲۲.۹۳ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۵,۸۷۷,۵۸۲ | ۲۶.۸۸ % | ۵,۳۹۴,۰۱۹ | ۲۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۰,۰۰۳ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۱۸۳ | ۲.۹۸ % | ۲,۶۰۸,۲۹۰ | ۱۱.۹۳ % | ۵,۰۱۲,۹۲۲ | ۲۲.۹۳ % |