صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۶,۰۱۹,۸۹۳ | ۳۱.۸۲ % | ۵,۲۶۲,۰۸۴ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۹۰۷ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۰۴۴ | ۲.۶۶ % | ۷۳۴,۴۴۴ | ۳.۸۸ % | ۴,۶۶۵,۶۷۶ | ۲۴.۶۷ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۶,۰۱۹,۸۹۳ | ۳۱.۸۳ % | ۵,۲۶۲,۰۸۴ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۱۳۶ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۰۴۴ | ۲.۶۶ % | ۷۳۴,۲۱۳ | ۳.۸۸ % | ۴,۶۶۵,۶۷۶ | ۲۴.۶۷ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۵,۸۴۸,۶۸۹ | ۲۹.۹۸ % | ۵,۱۹۵,۷۷۴ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۳۲۵ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۲۵۲ | ۲.۶۳ % | ۴۸۷,۲۳۶ | ۲.۵ % | ۵,۷۳۷,۶۲۶ | ۲۹.۴۱ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۵,۸۴۸,۶۸۹ | ۲۹.۹۹ % | ۵,۱۹۵,۷۷۴ | ۲۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۲,۵۵۸ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۲۵۲ | ۲.۶۳ % | ۴۸۷,۰۰۵ | ۲.۵ % | ۵,۷۳۷,۶۲۶ | ۲۹.۴۲ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۵,۷۸۸,۵۶۱ | ۳۲.۳۱ % | ۵,۱۷۸,۲۳۸ | ۲۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۱,۸۱۳ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۶۰۰ | ۹.۳۹ % | ۴۸۶,۷۷۴ | ۲.۷۲ % | ۳,۰۲۷,۸۷۸ | ۱۶.۹ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۵,۷۸۸,۵۶۱ | ۳۲.۳۱ % | ۵,۱۷۸,۲۳۸ | ۲۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۱,۰۳۴ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱,۶۰۰ | ۹.۳۹ % | ۴۸۶,۵۴۳ | ۲.۷۲ % | ۳,۰۲۷,۸۷۸ | ۱۶.۹ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۵,۹۵۷,۳۴۸ | ۳۷.۷۳ % | ۵,۲۷۷,۸۷۳ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۹۹۶ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۰۹۱ | ۳.۴۵ % | ۴۸۶,۳۱۳ | ۳.۰۸ % | ۱,۷۵۱,۰۸۴ | ۱۱.۰۹ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۵,۹۵۷,۳۴۸ | ۳۷.۷۳ % | ۵,۲۷۷,۸۷۳ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۲۰۸ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۰۹۱ | ۳.۴۵ % | ۴۸۶,۰۸۳ | ۳.۰۸ % | ۱,۷۵۱,۰۸۴ | ۱۱.۰۹ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۵,۹۵۷,۳۴۸ | ۳۷.۷۴ % | ۵,۲۷۷,۸۷۳ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۰,۴۲۱ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۲۲ | ۳.۴۲ % | ۴۹۰,۰۲۲ | ۳.۱ % | ۱,۷۵۱,۰۸۴ | ۱۱.۰۹ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۶,۰۵۳,۳۴۵ | ۳۱.۶۳ % | ۵,۳۱۲,۳۱۹ | ۲۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸,۱۲۵ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۷۰۴ | ۲.۷۹ % | ۴۸۹,۷۸۹ | ۲.۵۶ % | ۴,۹۹۸,۵۵۶ | ۲۶.۱۲ % |