صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۶,۰۱۷,۳۵۸ | ۳۱.۰۴ % | ۵,۰۶۸,۸۸۵ | ۲۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۶,۲۷۲ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۱۷۹ | ۴.۲۱ % | ۴۸۸,۳۲۱ | ۲.۵۲ % | ۵,۲۶۷,۷۰۴ | ۲۷.۱۷ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۶,۱۴۶,۱۵۶ | ۳۲.۰۳ % | ۵,۱۰۶,۳۷۱ | ۲۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۵,۴۳۴ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۵۳۷ | ۴.۰۳ % | ۲,۵۵۶,۴۸۶ | ۱۳.۳۲ % | ۲,۹۰۱,۹۰۳ | ۱۵.۱۲ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۶,۰۶۹,۰۷۴ | ۳۱.۸۶ % | ۵,۰۷۴,۱۹۴ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲,۸۳۱ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۸۱۴ | ۴.۰۵ % | ۹۳۷,۳۲۰ | ۴.۹۲ % | ۴,۴۶۱,۹۷۱ | ۲۳.۴۳ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۶,۰۶۹,۰۷۴ | ۳۱.۸۶ % | ۵,۰۷۴,۱۹۴ | ۲۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲,۰۵۷ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۸۱۴ | ۴.۰۵ % | ۹۳۷,۳۸۷ | ۴.۹۲ % | ۴,۴۶۱,۹۷۱ | ۲۳.۴۳ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۶,۰۶۹,۰۷۴ | ۳۲ % | ۵,۰۷۴,۱۹۴ | ۲۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۱,۲۸۳ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۴۱۴ | ۳.۶۴ % | ۹۳۷,۱۵۲ | ۴.۹۴ % | ۴,۴۶۱,۹۷۱ | ۲۳.۵۳ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۶,۰۶۹,۰۷۴ | ۳۲.۰۱ % | ۵,۰۷۴,۱۹۴ | ۲۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۰,۵۱۰ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۴۱۴ | ۳.۶۴ % | ۹۳۶,۹۱۸ | ۴.۹۴ % | ۴,۴۶۱,۹۷۱ | ۲۳.۵۳ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۶,۰۶۵,۹۳۴ | ۳۱.۶۷ % | ۵,۱۶۰,۳۲۸ | ۲۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۰,۵۹۸ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۸۴۵ | ۳.۴۱ % | ۴۸۸,۶۴۸ | ۲.۵۵ % | ۵,۱۰۳,۹۵۳ | ۲۶.۶۵ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۶,۰۵۱,۱۷۴ | ۳۲.۱ % | ۵,۱۶۴,۹۸۳ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۱,۶۷۳ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۲۸۷ | ۲.۷۷ % | ۴۸۸,۴۱۵ | ۲.۵۹ % | ۴,۹۳۰,۶۲۹ | ۲۶.۱۶ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۶,۰۰۷,۸۸۸ | ۳۱.۰۳ % | ۵,۲۰۲,۵۴۰ | ۲۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۹,۱۰۴ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۴۹۱ | ۲.۵۷ % | ۴۸۸,۱۸۲ | ۲.۵۲ % | ۵,۴۲۵,۱۰۲ | ۲۸.۰۲ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۶,۰۱۹,۸۹۳ | ۳۱.۸۲ % | ۵,۲۶۲,۰۸۴ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۰,۶۷۸ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۰۴۴ | ۲.۶۶ % | ۷۳۴,۴۶۶ | ۳.۸۸ % | ۴,۶۶۵,۶۷۶ | ۲۴.۶۶ % |