صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۷,۶۳۰,۴۳۵ | ۳۶.۸۳ % | ۵,۴۳۳,۸۱۷ | ۲۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۲,۴۳۵ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۷۹۹ | ۴.۱۸ % | ۷۳۸,۰۰۲ | ۳.۵۶ % | ۳,۷۲۳,۹۱۷ | ۱۷.۹۸ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۷,۵۶۱,۶۰۸ | ۳۵.۶۵ % | ۵,۲۴۰,۰۹۹ | ۲۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۷۲۱ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۱۱ | ۵.۳۱ % | ۱۶۷,۳۳۱ | ۰.۷۹ % | ۴,۷۸۶,۲۲۲ | ۲۲.۵۶ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۷,۳۱۴,۰۵۹ | ۳۵.۷۵ % | ۵,۲۰۴,۰۵۳ | ۲۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۷,۶۷۲ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۶۶۰ | ۳.۱۶ % | ۲۶۶,۴۵۶ | ۱.۳ % | ۴,۷۶۰,۷۴۰ | ۲۳.۲۷ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۷,۱۶۸,۲۸۸ | ۳۰.۹ % | ۵,۱۴۰,۷۵۰ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۵,۶۴۳ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۳۸۶ | ۳.۹۵ % | ۱۶۷,۳۲۹ | ۰.۷۲ % | ۷,۶۴۰,۶۵۹ | ۳۲.۹۴ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۶,۸۲۶,۳۷۹ | ۳۴.۸۱ % | ۵,۰۸۴,۴۶۳ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۹,۷۶۶ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۸۲۴ | ۳.۴ % | ۱,۱۵۶,۲۷۷ | ۵.۹ % | ۳,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۸.۹ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۶,۸۲۶,۳۷۹ | ۳۴.۸۱ % | ۵,۰۸۴,۴۶۳ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۹۰۳ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۸۲۴ | ۳.۴ % | ۱,۱۵۶,۵۱۳ | ۵.۹ % | ۳,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۸.۹ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۶,۸۲۶,۳۷۹ | ۳۴.۸۱ % | ۵,۰۸۴,۴۶۳ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۰۴۲ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۸۲۴ | ۳.۴ % | ۱,۱۵۶,۵۱۲ | ۵.۹ % | ۳,۷۰۶,۷۰۰ | ۱۸.۹ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۶,۸۷۱,۸۵۳ | ۳۵.۳۴ % | ۵,۰۱۵,۰۰۰ | ۲۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۹,۳۹۳ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۲۴۶ | ۴.۵۲ % | ۱,۰۲۲,۶۲۲ | ۵.۲۶ % | ۳,۵۰۸,۹۱۹ | ۱۸.۰۴ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۶,۷۱۴,۰۱۹ | ۳۰.۱۲ % | ۴,۸۹۶,۳۱۴ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۲,۰۴۱ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۶۱۹ | ۲.۶۲ % | ۱۴۵,۹۱۹ | ۰.۶۵ % | ۷,۹۰۵,۱۷۶ | ۳۵.۴۷ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۶,۵۵۵,۴۳۸ | ۳۴.۳۳ % | ۴,۸۱۶,۶۷۲ | ۲۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۴,۲۵۶ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۶۱۳ | ۳.۴۲ % | ۱۴۵,۹۴۴ | ۰.۷۶ % | ۴,۷۴۱,۴۰۵ | ۲۴.۸۳ % |