صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۶,۶۱۱,۹۰۴ | ۳۳.۲۵ % | ۴,۸۵۷,۷۰۷ | ۲۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳,۵۲۰ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۶,۹۹۴ | ۹.۶۴ % | ۱۴۵,۹۴۳ | ۰.۷۳ % | ۴,۱۵۷,۴۷۱ | ۲۰.۹۱ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۶,۶۴۰,۸۰۹ | ۳۵.۲۳ % | ۴,۹۰۱,۵۳۴ | ۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۲,۵۹۴ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۰۵۱ | ۳.۲ % | ۲,۵۹۱,۳۴۴ | ۱۳.۷۵ % | ۱,۹۰۲,۱۱۷ | ۱۰.۰۹ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۶,۶۴۰,۸۰۹ | ۳۵.۲۳ % | ۴,۹۰۱,۵۳۴ | ۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۱,۷۱۶ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۰۵۱ | ۳.۲ % | ۲,۵۹۱,۵۷۵ | ۱۳.۷۵ % | ۱,۹۰۲,۱۱۷ | ۱۰.۰۹ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۶,۶۴۰,۸۰۹ | ۳۵.۲۳ % | ۴,۹۰۱,۵۳۴ | ۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۰,۸۳۸ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۰۵۱ | ۳.۲ % | ۲,۵۹۱,۵۷۴ | ۱۳.۷۵ % | ۱,۹۰۲,۱۱۷ | ۱۰.۰۹ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۶,۶۹۴,۹۹۲ | ۳۴.۶۴ % | ۴,۹۹۸,۸۳۸ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸,۶۵۰ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۳۰۲ | ۴.۵۹ % | ۱۴۵,۹۳۹ | ۰.۷۵ % | ۴,۴۲۵,۰۹۳ | ۲۲.۸۹ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۶,۶۵۳,۸۴۶ | ۳۴.۲۷ % | ۵,۰۲۶,۱۷۰ | ۲۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸,۱۳۰ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۹۷۸ | ۳.۰۲ % | ۴۸۰,۱۹۰ | ۲.۴۷ % | ۴,۷۳۹,۵۷۰ | ۲۴.۴۱ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۶,۷۳۹,۷۶۷ | ۳۸.۴۳ % | ۵,۰۹۸,۹۹۱ | ۲۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۸۱۷ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۶۵۷ | ۳.۵۳ % | ۴۸۷,۳۲۵ | ۲.۷۸ % | ۲,۶۰۰,۵۹۶ | ۱۴.۸۳ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۶,۷۰۷,۷۵۴ | ۳۴ % | ۵,۱۲۵,۷۸۸ | ۲۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۹۱۷ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۵۵۶ | ۳.۶۵ % | ۴۸۵,۳۱۶ | ۲.۴۶ % | ۴,۷۰۷,۴۸۳ | ۲۳.۸۶ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۶,۶۵۸,۲۳۸ | ۳۸.۸۷ % | ۵,۱۰۵,۹۶۰ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳,۷۲۷ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۹۷۵ | ۳.۵ % | ۸۴۱,۸۱۰ | ۴.۹۱ % | ۱,۹۲۹,۳۶۳ | ۱۱.۲۶ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۶,۶۵۸,۲۳۸ | ۳۸.۸۸ % | ۵,۱۰۵,۹۶۰ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۸۲۷ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۹۷۵ | ۳.۵ % | ۸۴۱,۷۹۷ | ۴.۹۱ % | ۱,۹۲۹,۳۶۳ | ۱۱.۲۶ % |