صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۸,۱۰۷,۷۴۰ | ۳۷.۲۳ % | ۵,۰۴۹,۴۲۴ | ۲۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۱,۹۰۱ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۲۷۶ | ۳.۷۸ % | ۲۱۱,۵۱۸ | ۰.۹۷ % | ۴,۹۵۴,۳۱۲ | ۲۲.۷۵ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۷,۹۹۱,۶۷۶ | ۳۷.۳۸ % | ۵,۰۰۰,۵۲۰ | ۲۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰,۵۲۷ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۴۲۱ | ۳.۹۱ % | ۲۱۱,۳۵۲ | ۰.۹۹ % | ۴,۶۸۷,۹۶۵ | ۲۱.۹۳ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۸,۰۷۹,۲۱۳ | ۳۰.۳۱ % | ۴,۹۸۰,۶۰۱ | ۱۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۹,۷۸۶ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰,۶۲۸ | ۵.۰۳ % | ۲۱۱,۱۸۶ | ۰.۷۹ % | ۹,۳۸۰,۸۸۷ | ۳۵.۲ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۸,۱۰۸,۷۳۳ | ۳۸.۶۸ % | ۴,۹۴۷,۳۴۸ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۶,۶۶۴ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۷۷۸ | ۴.۳۴ % | ۴۵۸,۳۸۴ | ۲.۱۹ % | ۳,۹۷۳,۳۹۵ | ۱۸.۹۵ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۸,۱۰۸,۷۳۳ | ۳۸.۶۸ % | ۴,۹۴۷,۳۴۸ | ۲۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۵,۶۰۵ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۷۷۸ | ۴.۳۴ % | ۴۵۸,۴۷۰ | ۲.۱۹ % | ۳,۹۷۳,۳۹۵ | ۱۸.۹۵ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۸,۱۰۸,۷۳۳ | ۳۹.۰۶ % | ۴,۹۴۷,۳۴۸ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۵۴۸ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۷۷۸ | ۳.۳۱ % | ۴۷۹,۳۳۷ | ۲.۳۱ % | ۳,۹۷۳,۳۹۵ | ۱۹.۱۴ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۷,۹۸۵,۳۱۴ | ۳۲.۵۱ % | ۴,۹۲۱,۷۶۰ | ۲۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۶,۶۳۳ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۳۰۳ | ۲.۳ % | ۲۳۳,۱۳۳ | ۰.۹۵ % | ۸,۲۷۷,۹۷۲ | ۳۳.۷۱ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۸,۰۵۵,۵۰۰ | ۴۲.۲۲ % | ۴,۸۹۰,۵۳۶ | ۲۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷,۶۳۹ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۰۴۱ | ۲.۹۲ % | ۱,۰۲۹,۹۸۲ | ۵.۴ % | ۱,۹۷۰,۷۱۶ | ۱۰.۳۳ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۷,۹۱۸,۶۲۴ | ۴۰.۹۷ % | ۴,۹۶۵,۵۹۶ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۶,۵۷۷ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۹۷۸ | ۳.۴۸ % | ۱۶۴,۴۴۰ | ۰.۸۵ % | ۳,۰۳۰,۱۹۰ | ۱۵.۶۸ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۷,۷۰۴,۲۶۱ | ۳۰.۲ % | ۴,۹۱۴,۵۱۷ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۰,۶۵۰ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۹,۸۴۰ | ۶.۱۱ % | ۱۶۴,۴۴۵ | ۰.۶۴ % | ۸,۵۵۴,۸۴۶ | ۳۳.۵۴ % |