صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱۴,۳۶۱,۷۱۳ | ۴۶.۰۹ % | ۸,۸۵۵,۳۸۵ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۶۴۱ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۸۳۶ | ۲.۰۴ % | ۱,۹۹۹,۸۵۱ | ۶.۴۲ % | ۴,۲۹۱,۱۳۷ | ۱۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱۴,۳۵۶,۹۲۱ | ۴۱.۸۲ % | ۸,۸۶۹,۳۱۲ | ۲۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۵۳۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۸۷۹ | ۲.۰۲ % | ۹۱۶,۹۸۴ | ۲.۶۷ % | ۸,۴۹۱,۰۳۳ | ۲۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۱۴,۵۴۸,۲۲۱ | ۴۳.۱۳ % | ۸,۹۶۴,۶۸۸ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۵۹۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۴۵۰ | ۲.۰۲ % | ۱,۰۱۷,۷۴۴ | ۳.۰۲ % | ۷,۵۰۳,۵۷۴ | ۲۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱۴,۴۰۲,۵۶۶ | ۴۲.۳۹ % | ۸,۸۹۴,۵۹۲ | ۲۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۵۷۳ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۵۸۶ | ۳.۹۵ % | ۹۴۴,۸۳۱ | ۲.۷۸ % | ۷,۳۷۱,۸۴۲ | ۲۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۱۴,۰۴۲,۹۸۴ | ۳۸.۹۵ % | ۸,۸۶۴,۸۸۱ | ۲۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۱۰۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۴۴۹ | ۱۰.۰۵ % | ۱,۵۵۳,۷۰۶ | ۴.۳۱ % | ۶,۹۴۷,۴۰۰ | ۱۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۱۴,۵۲۷,۸۲۶ | ۴۳.۶۹ % | ۹,۰۷۲,۵۲۱ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۷۳۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۱۱۹ | ۲.۱۴ % | ۳,۴۹۵,۳۷۲ | ۱۰.۵۱ % | ۴,۳۶۷,۸۵۱ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۱۴,۵۲۷,۸۲۶ | ۴۳.۶۹ % | ۹,۰۷۲,۵۲۱ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۲۶۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۱۱۹ | ۲.۱۴ % | ۳,۴۹۴,۴۴۰ | ۱۰.۵۱ % | ۴,۳۶۷,۸۵۱ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۱۴,۵۲۷,۸۲۶ | ۴۳.۷ % | ۹,۰۷۱,۱۱۶ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۷۸۸ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۱۴۳ | ۲.۰۵ % | ۳,۵۱۵,۴۶۰ | ۱۰.۵۸ % | ۴,۳۶۷,۸۵۱ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۱۴,۵۲۳,۰۶۳ | ۴۳.۶۳ % | ۹,۰۷۶,۹۲۶ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۴۸۸ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۳۱۴ | ۱.۷۶ % | ۱,۵۸۱,۰۸۶ | ۴.۷۵ % | ۶,۴۵۰,۴۲۷ | ۱۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۱۴,۷۶۸,۲۶۳ | ۴۳.۹۱ % | ۹,۱۶۱,۶۵۷ | ۲۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۳۲۳ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۴۸۱ | ۲.۷۱ % | ۲,۵۲۴,۴۳۴ | ۷.۵۱ % | ۵,۱۸۵,۵۵۵ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |